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| 德展健康(000813) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,860.43 | 16,745.00 | 9,340.18 | 12,867.22 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,031.71 | 7,344.62 | 6,558.14 | 4,079.50 | |
| 应收票据 | -- | 3,309.69 | 4,113.16 | 1,508.47 | |
| 应收账款 | 2,031.71 | 4,034.93 | 2,444.98 | 2,571.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 393.02 | 1,280.86 | 1,958.33 | 844.19 | |
| 其他应收款(合计) | 455.13 | 505.23 | 498.50 | 543.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 455.13 | 505.23 | 498.50 | 543.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,373.50 | 17,357.17 | 19,614.85 | 21,507.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 527.98 | 309.05 | 341.92 | 403.87 | |
| 流动资产合计 | 36,641.78 | 43,541.93 | 38,311.92 | 40,245.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,744.64 | 1,421.07 | 1,436.04 | 1,458.49 | |
| 在建工程(合计) | 3,037.06 | 21,300.67 | 19,898.43 | 18,793.79 | |
| 在建工程 | 2,914.09 | 21,300.65 | 19,897.55 | 18,793.01 | |
| 工程物资 | 122.97 | 0.02 | 0.89 | 0.78 | |
| 固定资产及清理(合计) | 70,851.64 | 50,728.29 | 52,422.65 | 52,967.61 | |
| 固定资产净额 | 70,851.64 | 50,630.46 | 52,422.65 | 52,967.61 | |
| 固定资产清理 | -- | 97.83 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 83,698.67 | 83,786.52 | 84,080.48 | 84,477.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 71.57 | 45.79 | 47.35 | 48.90 | |
| 递延所得税资产 | 177.60 | 609.01 | 547.59 | 527.15 | |
| 其他非流动资产 | 1,003.70 | 111.51 | 111.51 | 278.39 | |
| 非流动资产合计 | 160,584.88 | 158,002.85 | 158,544.05 | 158,551.99 | |
| 资产总计 | 197,226.65 | 201,544.79 | 196,855.97 | 198,797.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,338.33 | 25,077.59 | 21,098.33 | 18,088.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,775.50 | 4,491.84 | 4,144.42 | 5,647.93 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,775.50 | 4,491.84 | 4,144.42 | 5,647.93 | |
| 预收款项 | 2,158.73 | 5,818.10 | 4,274.84 | 2,620.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,478.06 | 694.33 | 676.56 | 447.30 | |
| 应交税费 | 2,181.03 | 3,388.19 | 3,214.10 | 3,637.23 | |
| 其他应付款(合计) | 3,345.23 | 2,048.91 | 1,844.77 | 2,649.55 | |
| 应付利息 | 28.42 | 24.84 | 30.87 | 43.17 | |
| 应付股利 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,316.80 | 2,024.07 | 1,813.90 | 2,606.38 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,000.00 | 4,012.43 | 4,012.43 | 4,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | 6.23 | 6.23 | 16.41 | |
| 流动负债合计 | 48,276.88 | 45,537.62 | 39,271.68 | 37,607.24 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 6,000.00 | 8,500.00 | 12,762.43 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 9,207.44 | 9,677.46 | 9,728.13 | 9,888.06 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 32.40 | 31.86 | 31.31 | 30.77 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,422.84 | 2,448.15 | 2,457.46 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 2,226.77 | |
| 非流动负债合计 | 11,662.68 | 18,157.47 | 20,716.90 | 24,908.03 | |
| 负债合计 | 59,939.56 | 63,695.10 | 59,988.58 | 62,515.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 46,749.54 | 46,749.54 | 46,749.54 | 46,749.54 | |
| 资本公积 | 107,593.72 | 107,593.72 | 107,593.72 | 107,593.72 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -230.53 | -215.44 | -206.23 | -179.90 | |
| 专项储备 | 108.78 | 190.39 | 22.76 | -- | |
| 盈余公积 | 4,634.80 | 4,634.80 | 4,634.80 | 4,634.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -52,464.16 | -52,388.01 | -52,521.45 | -52,565.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,392.15 | 106,565.00 | 106,273.13 | 106,233.00 | |
| 少数股东权益 | 30,894.94 | 31,284.69 | 30,594.26 | 30,049.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,287.09 | 137,849.69 | 136,867.39 | 136,282.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 197,226.65 | 201,544.79 | 196,855.97 | 198,797.71 | |
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