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中国稀土(000831) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 190,025.34 | 62,724.36 | 39,050.85 | 53,793.07 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 52,622.98 | 69,937.64 | 45,998.26 | 35,836.90 | |
应收票据 | 26,504.62 | 22,164.00 | 22,307.76 | 17,551.70 | |
应收账款 | 26,118.36 | 47,773.63 | 23,690.50 | 18,285.20 | |
应收款项融资 | 35,817.62 | 23,682.59 | 61,460.50 | 42,653.09 | |
预付款项 | 433.32 | 3,488.98 | 345.62 | 319.19 | |
其他应收款(合计) | 127.39 | 47.03 | 45.39 | 58.03 | |
应收利息 | 75.70 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 51.69 | -- | 45.39 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 164,141.93 | 152,665.18 | 179,498.14 | 209,684.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 15,431.92 | 192.91 | 2,242.79 | 5,361.56 | |
流动资产合计 | 458,600.50 | 312,738.69 | 328,641.55 | 347,706.66 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 34,598.70 | 34,443.23 | 34,654.04 | 34,581.00 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,149.68 | 863.68 | 94.30 | 36.47 | |
在建工程 | 1,149.68 | -- | 86.80 | -- | |
工程物资 | -- | -- | 7.50 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 46,657.97 | 10,091.22 | 10,282.10 | 10,537.39 | |
固定资产净额 | 46,657.97 | -- | 10,282.10 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 405.15 | 367.73 | 391.25 | 414.77 | |
无形资产 | 8,201.74 | 611.16 | 622.82 | 634.61 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 50.31 | 17.83 | 26.06 | 1.65 | |
递延所得税资产 | 2,940.97 | 2,378.95 | 5,894.10 | 5,131.81 | |
其他非流动资产 | 5.10 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 95,071.78 | 50,236.25 | 53,427.14 | 52,800.16 | |
资产总计 | 553,672.28 | 362,974.94 | 382,068.69 | 400,506.83 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,583.88 | 5,769.60 | 15,011.67 | 21,916.33 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,857.49 | 24,001.95 | 35,894.91 | 43,907.48 | |
应付票据 | -- | 832.67 | 35,513.12 | 34,620.00 | |
应付账款 | 7,857.49 | 23,169.28 | 381.79 | 9,287.48 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,122.71 | 1,681.16 | 1,548.14 | 1,565.21 | |
应交税费 | 5,726.30 | 6,060.06 | 5,142.26 | 5,521.04 | |
其他应付款(合计) | 2,955.54 | 740.92 | 403.39 | 385.17 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,955.54 | -- | 403.39 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 110.49 | 92.06 | 91.12 | 90.19 | |
其他流动负债 | 3,700.85 | 511.38 | 7,785.63 | 9,610.31 | |
流动负债合计 | 43,673.09 | 39,052.65 | 66,023.17 | 83,270.18 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 319.47 | 296.02 | 319.39 | 342.52 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 5,869.65 | 2,020.04 | 2,345.42 | 2,340.72 | |
递延所得税负债 | 430.38 | 417.30 | 418.13 | 418.96 | |
长期递延收益 | 662.92 | 72.85 | 75.10 | 76.83 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 7,282.42 | 2,806.21 | 3,158.04 | 3,179.03 | |
负债合计 | 50,955.51 | 41,858.85 | 69,181.22 | 86,449.21 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 106,122.08 | 98,088.90 | 98,088.90 | 98,088.90 | |
资本公积 | 180,416.52 | 74,008.31 | 74,008.31 | 74,008.31 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 523.44 | 823.67 | 823.67 | 823.67 | |
专项储备 | 5,586.18 | 3,446.91 | 3,307.74 | 3,153.88 | |
盈余公积 | 19,951.43 | 18,457.13 | 18,457.13 | 18,457.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 172,994.61 | 115,928.24 | 107,904.70 | 109,244.32 | |
归属于母公司股东权益合计 | 485,594.27 | 310,753.16 | 302,590.44 | 303,776.21 | |
少数股东权益 | 17,122.50 | 10,362.93 | 10,297.03 | 10,281.41 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 502,716.77 | 321,116.09 | 312,887.47 | 314,057.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 553,672.28 | 362,974.94 | 382,068.69 | 400,506.83 |
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