上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 关铝股份(000831) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,645,187,976 | 873,784,986 | 3,044,957,235 | 2,594,312,382 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,605,632 | 2,728,433 | 12,959,811 | 7,381,161 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,656,793,608 | 876,513,419 | 3,058,129,573 | 2,601,693,543 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 1,306,614,080 | 726,614,295 | 2,712,546,347 | 2,421,522,634 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,791,375 | 25,054,040 | 85,374,411 | 57,275,862 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 25,837,081 | 17,677,643 | 129,566,937 | 86,269,350 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 63,137,007 | 37,528,606 | 111,262,177 | 14,491,364 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,444,379,544 | 806,874,584 | 3,038,749,872 | 2,579,559,210 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,414,064 | 69,638,834 | 19,379,701 | 22,134,334 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 132,074,252 | 23,507,103 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 174,465 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 132,248,717 | 23,507,103 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 48,111,864 | 41,409,305 | 69,054,091 | 51,462,452 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 48,111,864 | 41,409,305 | 69,054,091 | 51,462,452 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,111,864 | -41,409,305 | 63,194,626 | -27,955,348 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 539,934,433 | 176,956,037 | 1,423,748,940 | 868,070,873 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 539,934,433 | 176,956,037 | 1,423,748,940 | 868,070,873 |
| 偿还债务所支付的现金 | 572,197,305 | 247,299,070 | 1,515,201,110 | 967,604,419 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 641,764,458 | 282,051,063 | 1,609,907,790 | 1,047,620,208 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -101,830,024 | -105,095,026 | -186,158,850 | -179,549,335 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | -685,986 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,472,176 | -76,865,497 | -104,270,510 | -185,370,349 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 46,166,031 | 0 | 28,637,676 | 0 |
| 少数股东损益 | 17,568 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | -3,497,479 | 0 | 11,148,194 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 41,095,009 | 0 | 102,020,599 | 0 |
| 无形资产摊销 | 311,565 | 0 | 342,162 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 663,281 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 92,049 | 0 | -802,300 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 51,822,728 | 0 | 81,886,833 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -80,984,317 | 0 | -29,442,769 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 20,974,479 | 0 | 28,163,629 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -53,101,737 | 0 | -41,271,276 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 188,619,636 | 0 | 21,349,129 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 212,414,064 | 69,638,834 | 198,477,290 | 22,134,334 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 417,544,727 | 0 | 459,343,061 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 355,072,551 | 0 | 406,418,555 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 62,472,176 | -76,865,497 | 52,924,506 | -185,370,349 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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