五矿稀土

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
五矿稀土(000831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金97,793.81259,690.99171,600.99109,628.4860,396.30
收到的税费返还--4,907.323,365.343,365.34--
收到的其他与经营活动有关的现金596.722,842.891,661.89641.68395.42
经营活动现金流入小计98,390.54267,441.20176,628.22113,635.5060,791.72
购买商品、接受劳务支付的现金72,724.66328,296.43183,984.23146,240.3079,637.08
支付给职工以及为职工支付的现金1,703.364,704.923,354.082,508.201,464.94
支付的各项税费2,634.285,784.804,029.903,352.181,536.31
支付的其他与经营活动有关的现金1,175.623,105.172,202.231,502.95543.45
经营活动现金流出小计78,237.92341,891.32193,570.44153,603.6283,181.78
经营活动产生的现金流量净额20,152.61-74,450.12-16,942.22-39,968.12-22,390.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--237.13237.69215.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.80262.482.020.100.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1.80499.61239.70215.880.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金568.562,862.691,742.99827.17360.97
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计568.562,862.691,742.99827.17360.97
投资活动产生的现金流量净额-566.76-2,363.08-1,503.28-611.29-360.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,371.99222,754.59228,573.5027,103.3715,928.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计9,371.99222,754.59228,573.5027,103.3715,928.32
偿还债务支付的现金25,000.00144,000.0044,000.004,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,264.299,117.557,236.981,329.29637.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--163.44--163.44--
支付其他与筹资活动有关的现金28.16166.8483.4241.71--
筹资活动现金流出小计26,292.46153,284.3851,320.405,371.004,637.41
筹资活动产生的现金流量净额-16,920.4769,470.21177,253.1021,732.3811,290.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,665.39-7,342.99158,807.61-18,847.03-11,460.10
加:期初现金及现金等价物余额21,169.8628,512.8528,512.8528,512.8528,512.85
六、期末现金及现金等价物余额23,835.2521,169.86187,320.469,665.8217,052.76
附注
净利润--20,645.94--17,612.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,440.44--5,753.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--933.86--468.42--
无形资产摊销--48.78--24.81--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---218.94---216.03--
固定资产报废损失--45.84--0.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,150.07--1,189.53--
投资损失---186.12---202.29--
递延所得税资产减少--636.97---138.66--
递延所得税负债增加---3.31---1.65--
存货的减少---87,780.32---65,167.80--
经营性应收项目的减少---11,753.41--10,281.10--
经营性应付项目的增加---1,821.74---9,642.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---730.96------
经营活动产生现金流量净额---74,450.12---39,968.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,169.86--9,665.82--
现金的期初余额--28,512.85--28,512.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,342.99---18,847.03--
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