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| 中国稀土(000831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,411.83 | 425,737.75 | 243,916.29 | 124,113.46 | 85,845.37 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,107.46 | 1,254.02 | 0.46 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,312.98 | 7,127.90 | 1,370.33 | 927.12 | 397.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,724.82 | 435,973.11 | 246,540.64 | 125,041.04 | 86,242.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,833.57 | 347,103.32 | 213,168.28 | 132,890.91 | 94,233.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,205.91 | 8,625.02 | 3,823.02 | 2,858.79 | 1,697.60 |
| 支付的各项税费 | 6,595.02 | 41,163.98 | 11,161.07 | 6,437.11 | 3,145.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,472.69 | 4,470.17 | 2,110.80 | 1,215.20 | 496.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,107.19 | 401,362.49 | 230,263.17 | 143,402.01 | 99,573.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,382.38 | 34,610.63 | 16,277.47 | -18,360.97 | -13,330.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 351.08 | 351.08 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | 2.92 | 2.92 | 0.67 | 0.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.90 | 354.01 | 354.01 | 0.67 | 0.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,454.67 | 8,054.13 | 1,531.71 | 386.23 | 149.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,454.67 | 18,054.13 | 1,531.71 | 386.23 | 149.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,453.77 | -17,700.13 | -1,177.70 | -385.55 | -149.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 208,072.60 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 67,556.71 | 25,344.50 | 20,397.00 | 20,397.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,290.07 | 4,290.07 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 279,919.39 | 29,634.57 | 20,397.00 | 20,397.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 40,000.00 | 20,000.00 | 5,000.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53.23 | 4,708.92 | 4,691.70 | 4,599.60 | 152.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 392.23 | 313.79 | 313.79 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 659.42 | 154,136.09 | 4,374.56 | 4,346.40 | 4,318.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 712.65 | 198,845.01 | 29,066.26 | 13,946.00 | 4,470.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -712.65 | 81,074.38 | 568.30 | 6,451.00 | 15,926.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,548.80 | 97,984.88 | 15,668.07 | -12,295.52 | 2,446.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,855.55 | 91,870.67 | 47,056.30 | 47,056.30 | 47,056.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 135,306.75 | 189,855.55 | 62,724.36 | 34,760.78 | 49,503.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 43,943.18 | -- | 4,815.32 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12,695.37 | -- | 19,699.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,719.95 | -- | 672.91 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,241.34 | -- | 23.56 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9.84 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 40.43 | -- | 0.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.46 | -- | 0.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 517.87 | -- | 282.38 | -- |
| 投资损失 | -- | -19.83 | -- | 80.95 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -514.09 | -- | -4,506.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -17.98 | -- | -1.65 | -- |
| 存货的减少 | -- | 26,463.79 | -- | -3,548.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -55,274.18 | -- | -13,778.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -563.19 | -- | -22,191.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,252.01 | -- | 91.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,610.63 | -- | -18,360.97 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 189,855.55 | -- | 34,760.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 91,870.67 | -- | 47,056.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 97,984.88 | -- | -12,295.52 | -- |
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