五矿稀土

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
五矿稀土(000831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,177.02173,331.91126,963.5488,200.2044,757.32
收到的税费返还3,406.68--------
收到的其他与经营活动有关的现金79.447,691.067,515.97195.4736.73
经营活动现金流入小计31,663.14181,022.96134,479.5188,395.6744,794.04
购买商品、接受劳务支付的现金23,890.57177,317.13140,587.23101,242.9033,044.78
支付给职工以及为职工支付的现金1,380.577,816.365,075.793,812.871,721.60
支付的各项税费1,029.033,023.851,831.631,032.28374.36
支付的其他与经营活动有关的现金470.623,178.522,205.311,624.21445.68
经营活动现金流出小计26,770.79191,335.85149,699.97107,712.2635,586.42
经营活动产生的现金流量净额4,892.35-10,312.89-15,220.46-19,316.609,207.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--75.7375.7318.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.03163.0753.312.382.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7.03238.81129.0420.912.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金332.591,401.20915.28536.24268.42
投资所支付的现金--1,346.201,346.201,346.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计332.592,747.402,261.481,882.44268.42
投资活动产生的现金流量净额-325.56-2,508.60-2,132.45-1,861.54-266.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金4,000.0016,026.2025,208.0722,663.2810,531.07
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计4,000.0016,026.2025,208.0722,663.2810,531.07
偿还债务支付的现金10,000.00--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金303.924,855.314,302.60457.31113.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--542.94542.94----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计10,303.924,855.314,302.60457.31113.42
筹资活动产生的现金流量净额-6,303.9211,170.8920,905.4722,205.9710,417.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,737.13-1,650.603,552.561,027.8419,358.86
加:期初现金及现金等价物余额11,608.2613,258.8613,258.8613,258.8613,258.86
六、期末现金及现金等价物余额9,871.1311,608.2616,811.4214,286.7032,617.72
附注
净利润--9,412.80--5,213.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---260.31---1,083.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,524.82--712.50--
无形资产摊销--115.10--57.55--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.55---0.01--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--503.32--363.29--
投资损失--408.80---161.26--
递延所得税资产减少--190.69---187.51--
递延所得税负债增加---15.54---5.50--
存货的减少---73,735.90---35,651.70--
经营性应收项目的减少--30,607.06--7,858.50--
经营性应付项目的增加--21,012.78--3,567.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---50.97------
经营活动产生现金流量净额---10,312.89---19,316.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,608.26--14,286.70--
现金的期初余额--13,258.86--13,258.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,650.60--1,027.84--
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