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| 中国稀土(000831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 388,586.27 | 306,865.24 | 223,011.26 | 97,793.81 | |
| 收到的税费返还 | 6,918.87 | 4,729.42 | 3,181.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,356.93 | 1,089.26 | 932.86 | 596.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 396,862.07 | 312,683.91 | 227,126.03 | 98,390.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 260,199.01 | 214,246.91 | 148,193.98 | 72,724.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,512.83 | 3,873.34 | 2,762.85 | 1,703.36 | |
| 支付的各项税费 | 28,510.67 | 19,750.82 | 8,066.38 | 2,634.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,200.89 | 3,862.10 | 2,329.46 | 1,175.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 297,423.40 | 241,733.18 | 161,352.67 | 78,237.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,438.67 | 70,950.73 | 65,773.36 | 20,152.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 335.63 | 335.63 | 319.62 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 145.20 | 133.46 | 133.46 | 1.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 480.83 | 469.09 | 453.08 | 1.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,865.60 | 1,711.01 | 1,228.11 | 568.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,865.60 | 1,711.01 | 1,228.11 | 568.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,384.77 | -1,241.92 | -775.04 | -566.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 75,844.73 | 74,197.79 | 64,847.23 | 9,371.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,844.73 | 74,197.79 | 64,847.23 | 9,371.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,000.00 | 125,000.00 | 85,000.00 | 25,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,899.53 | 3,716.35 | 3,246.85 | 1,264.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 112.66 | 84.49 | 56.33 | 28.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 148,012.19 | 128,800.84 | 88,303.18 | 26,292.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -72,167.47 | -54,603.05 | -23,455.95 | -16,920.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,886.44 | 15,105.76 | 41,542.37 | 2,665.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,169.86 | 21,169.86 | 21,169.86 | 21,169.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,056.30 | 36,275.62 | 62,712.23 | 23,835.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,544.25 | -- | 30,962.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 16.80 | -- | 687.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,161.56 | -- | 545.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 47.13 | -- | 23.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.44 | -- | -3.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,296.24 | -- | 1,831.48 | -- | |
| 投资损失 | 457.66 | -- | 478.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -346.11 | -- | -90.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.31 | -- | -1.65 | -- | |
| 存货的减少 | 42,203.74 | -- | 15,943.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,929.35 | -- | -422.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,667.02 | -- | 15,667.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 331.28 | -- | 103.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 99,438.67 | -- | 65,773.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,056.30 | -- | 62,712.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,169.86 | -- | 21,169.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,886.44 | -- | 41,542.37 | -- | |
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