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中国稀土(000831) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 173,331.91 | 126,963.54 | 88,200.20 | 44,757.32 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,691.06 | 7,515.97 | 195.47 | 36.73 | |
经营活动现金流入小计 | 181,022.96 | 134,479.51 | 88,395.67 | 44,794.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,317.13 | 140,587.23 | 101,242.90 | 33,044.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,816.36 | 5,075.79 | 3,812.87 | 1,721.60 | |
支付的各项税费 | 3,023.85 | 1,831.63 | 1,032.28 | 374.36 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,178.52 | 2,205.31 | 1,624.21 | 445.68 | |
经营活动现金流出小计 | 191,335.85 | 149,699.97 | 107,712.26 | 35,586.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,312.89 | -15,220.46 | -19,316.60 | 9,207.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 75.73 | 75.73 | 18.53 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 163.07 | 53.31 | 2.38 | 2.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 238.81 | 129.04 | 20.91 | 2.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,401.20 | 915.28 | 536.24 | 268.42 | |
投资所支付的现金 | 1,346.20 | 1,346.20 | 1,346.20 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,747.40 | 2,261.48 | 1,882.44 | 268.42 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,508.60 | -2,132.45 | -1,861.54 | -266.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 16,026.20 | 25,208.07 | 22,663.28 | 10,531.07 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 16,026.20 | 25,208.07 | 22,663.28 | 10,531.07 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,855.31 | 4,302.60 | 457.31 | 113.42 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 542.94 | 542.94 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 4,855.31 | 4,302.60 | 457.31 | 113.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,170.89 | 20,905.47 | 22,205.97 | 10,417.66 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,650.60 | 3,552.56 | 1,027.84 | 19,358.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,258.86 | 13,258.86 | 13,258.86 | 13,258.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 11,608.26 | 16,811.42 | 14,286.70 | 32,617.72 | |
附注 | |||||
净利润 | 9,412.80 | -- | 5,213.19 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -260.31 | -- | -1,083.48 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,524.82 | -- | 712.50 | -- | |
无形资产摊销 | 115.10 | -- | 57.55 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.55 | -- | -0.01 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 503.32 | -- | 363.29 | -- | |
投资损失 | 408.80 | -- | -161.26 | -- | |
递延所得税资产减少 | 190.69 | -- | -187.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -15.54 | -- | -5.50 | -- | |
存货的减少 | -73,735.90 | -- | -35,651.70 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 30,607.06 | -- | 7,858.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 21,012.78 | -- | 3,567.83 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -50.97 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -10,312.89 | -- | -19,316.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 11,608.26 | -- | 14,286.70 | -- | |
现金的期初余额 | 13,258.86 | -- | 13,258.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,650.60 | -- | 1,027.84 | -- |
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