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| 中国稀土(000831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,357.61 | 22,402.57 | 21,345.22 | 19,120.61 | |
| 收到的税费返还 | -- | 13.53 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,046.93 | 704.82 | 513.09 | 227.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,404.54 | 23,120.92 | 21,858.31 | 19,347.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,697.67 | 4,854.60 | 3,468.97 | 92.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,276.05 | 3,037.27 | 2,041.85 | 1,051.90 | |
| 支付的各项税费 | 1,357.72 | 1,229.09 | 1,180.95 | 863.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,705.78 | 1,227.15 | 853.94 | 340.05 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,037.22 | 10,348.10 | 7,545.71 | 2,347.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,367.31 | 12,772.81 | 14,312.61 | 17,000.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 163.52 | 14.04 | 14.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.66 | 21.13 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,901.58 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,985.76 | 35.17 | 14.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 625.04 | 504.38 | 442.46 | 225.55 | |
| 投资所支付的现金 | 3,780.02 | 859.84 | 859.84 | 859.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,231.95 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 507.34 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,144.35 | 1,364.23 | 1,302.31 | 1,085.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,158.59 | -1,329.06 | -1,288.11 | -1,085.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,392.16 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,392.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,392.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,183.44 | 11,443.76 | 13,024.50 | 15,914.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,768.17 | 43,467.72 | 43,467.72 | 43,467.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,584.73 | 54,911.47 | 56,492.22 | 59,382.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,708.18 | -- | -3,633.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,096.95 | -- | 2,307.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,330.45 | -- | 1,252.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 68.49 | -- | 36.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.62 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -188.16 | -- | 2.90 | -- | |
| 投资损失 | -12,804.07 | -- | -121.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,073.86 | -- | -235.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.37 | -- | -11.95 | -- | |
| 存货的减少 | 31,368.64 | -- | 3,014.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,806.58 | -- | 11,605.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,200.75 | -- | 96.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -251.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,367.31 | -- | 14,312.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,584.73 | -- | 56,492.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 48,768.17 | -- | 43,467.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,183.44 | -- | 13,024.50 | -- | |
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