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| 中国稀土(000831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,139.36 | 99,552.71 | 53,244.78 | 28,177.02 | |
| 收到的税费返还 | 5,357.80 | 5,357.80 | 3,406.68 | 3,406.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,116.55 | 2,998.95 | 4,021.97 | 79.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,613.72 | 107,909.47 | 60,673.43 | 31,663.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 151,233.81 | 90,328.73 | 50,339.12 | 23,890.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,117.31 | 3,175.33 | 2,311.47 | 1,380.57 | |
| 支付的各项税费 | 8,081.55 | 7,386.21 | 4,742.71 | 1,029.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,112.99 | 2,397.33 | 1,759.70 | 470.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,545.65 | 103,287.60 | 59,153.01 | 26,770.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,931.93 | 4,621.87 | 1,520.42 | 4,892.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 391.74 | 417.84 | 391.74 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42.84 | 16.74 | 20.60 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,087.19 | 5,712.23 | 5,810.61 | 7.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,521.77 | 6,146.81 | 6,222.95 | 7.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,262.24 | 655.96 | 438.77 | 332.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,262.24 | 655.96 | 438.77 | 332.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,259.53 | 5,490.85 | 5,784.18 | -325.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,451.18 | 4,705.00 | 7,141.24 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,451.18 | 4,705.00 | 7,141.24 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,874.19 | 756.27 | 357.26 | 303.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,874.19 | 13,756.27 | 13,357.26 | 10,303.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,576.99 | -9,051.27 | -6,216.02 | -6,303.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,904.59 | 1,061.44 | 1,088.59 | -1,737.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,608.26 | 11,608.26 | 11,608.26 | 11,608.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,512.85 | 12,669.71 | 12,696.85 | 9,871.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,628.36 | -- | 16,658.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,758.02 | -- | 420.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,111.17 | -- | 652.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.38 | -- | 30.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,293.75 | -- | -7,050.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 710.45 | -- | 350.86 | -- | |
| 投资损失 | -1.33 | -- | 176.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 762.34 | -- | 975.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -54.12 | -- | -52.46 | -- | |
| 存货的减少 | 11,845.44 | -- | 11,876.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -37,713.06 | -- | -11,048.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,691.25 | -- | -11,436.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -75.07 | -- | -32.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,931.93 | -- | 1,520.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,512.85 | -- | 12,696.85 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,608.26 | -- | 11,608.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,904.59 | -- | 1,088.59 | -- | |
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