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| 中国稀土(000831) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,173.02 | 51,955.20 | 38,096.55 | 26,972.95 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,043.92 | 1,905.32 | 1,736.83 | 567.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,216.94 | 53,860.53 | 39,833.38 | 27,539.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,319.85 | 49,837.36 | 25,498.31 | 8,654.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,939.10 | 3,535.21 | 2,307.96 | 1,115.55 | |
| 支付的各项税费 | 6,584.23 | 5,685.33 | 4,785.50 | 2,024.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,024.12 | 1,510.27 | 1,106.13 | 412.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,867.30 | 60,568.17 | 33,697.91 | 12,207.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,349.64 | -6,707.65 | 6,135.47 | 15,332.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.96 | 26.96 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26.98 | 26.98 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 107.28 | 169.23 | 141.47 | 64.70 | |
| 投资所支付的现金 | 3,056.58 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 3,056.58 | 3,056.58 | 3,056.58 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,163.86 | 3,261.81 | 3,234.04 | 3,157.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,136.89 | -3,234.83 | -3,234.04 | -3,157.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,212.76 | -9,942.48 | 2,901.43 | 12,175.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,584.73 | 32,584.73 | 32,584.73 | 32,584.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,797.49 | 22,642.25 | 35,486.16 | 44,759.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,215.55 | -- | 2,940.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -152.53 | -- | -1,942.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,784.24 | -- | 968.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 70.12 | -- | 47.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.38 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 5.89 | -- | |
| 投资损失 | -123.50 | -- | -49.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,112.79 | -- | 860.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -17.37 | -- | -8.68 | -- | |
| 存货的减少 | -3,987.59 | -- | 3,691.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 11,236.65 | -- | -462.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -966.22 | -- | 85.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 171.14 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,349.64 | -- | 6,135.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,797.49 | -- | 35,486.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,584.73 | -- | 32,584.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,212.76 | -- | 2,901.43 | -- | |
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