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| 中国稀土(000831) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,898.03 | 163,963.76 | 92,067.34 | 90,908.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,807.60 | 3,517.23 | 2,054.80 | 1,468.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 170,705.63 | 167,480.99 | 94,122.14 | 92,376.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,080.47 | 62,879.78 | 29,069.72 | 1,286.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,510.41 | 3,794.50 | 1,881.61 | 1,107.85 | |
| 支付的各项税费 | 27,689.87 | 24,101.96 | 19,264.44 | 15,121.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,024.66 | 1,261.13 | 853.34 | 451.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 130,305.41 | 92,037.38 | 51,069.11 | 17,967.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,400.22 | 75,443.62 | 43,053.03 | 74,409.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 46.12 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.63 | 57.22 | 56.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 100.75 | 61.22 | 60.78 | 4.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,070.84 | 882.43 | 574.98 | 392.05 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 25,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39,610.30 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.71 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,692.85 | 25,882.43 | 574.98 | 392.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,592.10 | -25,821.21 | -514.20 | -388.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,400.00 | 8,400.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,786.80 | 18,838.24 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,186.80 | 27,238.24 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,400.00 | 2,700.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,998.30 | 8,865.27 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,165.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,750.16 | 8,750.16 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,148.46 | 20,315.43 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38.34 | 6,922.81 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -153.54 | 56,545.22 | 42,538.83 | 74,021.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,368.83 | 35,368.83 | 35,121.39 | 35,121.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,215.29 | 91,914.05 | 77,660.22 | 109,142.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,302.45 | -- | -4,210.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,464.48 | -- | 3,989.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,489.17 | -- | 986.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 71.50 | -- | 97.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 93.57 | -- | 28.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 130.80 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 167.82 | -- | -4.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,374.72 | -- | -1,209.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.31 | -- | -25.69 | -- | |
| 存货的减少 | -30,272.17 | -- | -25,712.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 91,028.89 | -- | 90,222.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,774.09 | -- | -21,108.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 725.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,400.22 | -- | 43,053.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,215.29 | -- | 77,660.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,368.83 | -- | 35,121.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -153.54 | -- | 42,538.83 | -- | |
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