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吉电股份(000875) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 84,745.66 | 46,819.99 | 38,850.78 | 65,264.86 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 476,851.33 | 453,565.31 | 425,539.21 | 383,691.46 | |
应收票据 | 25,515.88 | 12,424.06 | 16,716.29 | 9,882.38 | |
应收账款 | 451,335.45 | 441,141.25 | 408,822.92 | 373,809.09 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 10,469.46 | 24,171.39 | 5,761.32 | 3,236.38 | |
其他应收款(合计) | 53,669.46 | 6,361.89 | 11,997.30 | 17,966.85 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 53,669.46 | -- | 11,997.30 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,861.71 | 14,420.51 | 10,907.34 | 12,163.94 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 69,358.87 | 49,303.31 | 57,843.97 | 76,643.38 | |
流动资产合计 | 704,956.50 | 594,642.40 | 550,899.92 | 558,966.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | 1,125.00 | |
长期股权投资 | 2,175.25 | 24,517.66 | 6,385.65 | 6,574.42 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 363,447.92 | 227,054.84 | 192,851.41 | 173,444.10 | |
在建工程 | 351,805.47 | -- | 185,836.24 | -- | |
工程物资 | 11,642.45 | -- | 7,015.17 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 2,952,252.95 | 2,956,301.16 | 2,992,882.78 | 3,012,160.96 | |
固定资产净额 | 2,952,252.95 | -- | 2,992,881.38 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 1.41 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 51,904.88 | 38,159.99 | 38,977.87 | 39,592.62 | |
开发支出 | 147.70 | 4.72 | 4.72 | -- | |
商誉 | 11,434.26 | 12,538.36 | 12,538.36 | 12,538.36 | |
长期待摊费用 | 26,555.88 | 26,631.53 | 25,094.01 | 24,675.85 | |
递延所得税资产 | 3,980.57 | 4,095.27 | 4,095.27 | 4,095.27 | |
其他非流动资产 | 80,850.60 | 113,615.05 | 92,370.39 | 89,974.58 | |
非流动资产合计 | 3,519,184.21 | 3,429,352.80 | 3,411,153.83 | 3,409,323.54 | |
资产总计 | 4,224,140.71 | 4,023,995.21 | 3,962,053.75 | 3,968,290.41 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 815,740.63 | 750,035.69 | 642,944.37 | 604,145.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 200,539.10 | 216,146.38 | 233,314.95 | 282,149.57 | |
应付票据 | -- | -- | 20,000.00 | -- | |
应付账款 | 200,539.10 | 216,146.38 | 213,314.95 | -- | |
预收款项 | 28,436.79 | 2,513.73 | 1,085.38 | 1,827.57 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,978.46 | 5,743.36 | 6,291.45 | 4,739.36 | |
应交税费 | 6,703.96 | 3,491.99 | 4,062.76 | 5,593.71 | |
其他应付款(合计) | 41,333.42 | 17,646.45 | 28,999.66 | 42,336.33 | |
应付利息 | 7,474.90 | 6,351.95 | 4,746.89 | 10,082.76 | |
应付股利 | 1,340.29 | 1,294.39 | 1,296.18 | 1,299.35 | |
其他应付款 | 32,518.23 | -- | 22,956.59 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 151,104.82 | 58,264.32 | 73,683.97 | 115,264.24 | |
其他流动负债 | 20,849.00 | 93,749.00 | 93,749.00 | 127,979.00 | |
流动负债合计 | 1,267,686.17 | 1,147,590.93 | 1,084,131.54 | 1,184,034.79 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,632,544.34 | 1,438,458.19 | 1,430,462.42 | 1,381,169.58 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 239,558.97 | 358,488.35 | 368,627.88 | 330,472.19 | |
长期应付款 | 239,558.97 | -- | 368,627.88 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 12,963.93 | 4,730.40 | 4,730.40 | 4,730.40 | |
长期递延收益 | 4,284.34 | 4,632.27 | 4,710.61 | 4,788.25 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,889,351.58 | 1,806,309.21 | 1,808,531.30 | 1,721,160.41 | |
负债合计 | 3,157,037.76 | 2,953,900.14 | 2,892,662.85 | 2,905,195.19 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 214,631.40 | 214,631.40 | 214,631.40 | 214,631.40 | |
资本公积 | 559,775.47 | 562,290.90 | 567,266.69 | 567,266.69 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -16,674.95 | -16,674.95 | -16,674.95 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 9,842.62 | 9,842.62 | 9,842.62 | 9,842.62 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -43,041.12 | -13,144.23 | -15,776.02 | -20,671.14 | |
归属于母公司股东权益合计 | 741,208.38 | 756,945.75 | 759,289.75 | 754,394.62 | |
少数股东权益 | 325,894.58 | 313,149.32 | 310,101.16 | 308,700.59 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,067,102.95 | 1,070,095.07 | 1,069,390.91 | 1,063,095.22 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,224,140.71 | 4,023,995.21 | 3,962,053.75 | 3,968,290.41 |
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