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| 潍柴重机(000880) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,155.74 | 104,731.15 | 124,220.01 | 135,860.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10.00 | -- | 50.00 | -- | |
| 应收账款 | 982.48 | 1,138.17 | 941.54 | 1,207.96 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,979.28 | 944.65 | 1,825.36 | 2,081.87 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 230.94 | 191.29 | 55.92 | 199.39 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,228.16 | 26,862.56 | 27,372.46 | 24,423.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 122,586.59 | 133,867.83 | 154,465.29 | 163,772.79 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 49,778.79 | 58,663.00 | 58,982.75 | 64,535.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 69,499.89 | 55,469.02 | 52,350.48 | 28,439.10 | |
| 固定资产清理 | 33.58 | 33.58 | 33.65 | 2.30 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,298.66 | 13,370.51 | 13,442.37 | 13,514.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,833.39 | 3,991.42 | 3,991.42 | 2,912.78 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 154,444.31 | 149,527.54 | 146,800.66 | 127,403.57 | |
| 资产总计 | 277,030.90 | 283,395.36 | 301,265.95 | 291,176.35 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 73,462.14 | 77,642.23 | 89,729.91 | 99,471.89 | |
| 应付账款 | 56,627.88 | 58,215.00 | 61,037.28 | 48,039.35 | |
| 预收款项 | 6,037.62 | 9,212.29 | 12,969.70 | 11,265.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,624.17 | 3,413.39 | 3,584.54 | 3,839.34 | |
| 应交税费 | 2,978.46 | 4,431.96 | 5,067.61 | 7,108.60 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,897.91 | 21,757.20 | 24,320.79 | 20,525.09 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 157,628.18 | 174,672.07 | 196,709.83 | 190,249.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 532.36 | 538.83 | 538.83 | 419.84 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,466.94 | 4,161.86 | 4,269.49 | 4,305.37 | |
| 非流动负债合计 | 8,999.30 | 4,700.69 | 4,808.32 | 4,725.21 | |
| 负债合计 | 166,627.49 | 179,372.76 | 201,518.15 | 194,974.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,610.05 | 27,610.05 | 27,610.05 | 27,610.05 | |
| 资本公积 | 58,909.06 | 58,909.06 | 58,909.06 | 58,909.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,154.75 | 4,516.67 | 4,089.19 | 3,256.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,729.56 | 12,986.83 | 9,139.51 | 6,425.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,403.42 | 104,022.61 | 99,747.81 | 96,201.82 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 110,403.42 | 104,022.61 | 99,747.81 | 96,201.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 277,030.90 | 283,395.36 | 301,265.95 | 291,176.35 | |
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