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潍柴重机(000880) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,968.78 | 255,194.41 | 190,926.15 | 128,799.92 | 61,602.27 |
收到的税费返还 | 670.60 | 1,016.79 | 607.98 | 607.98 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,113.52 | 13,742.09 | 2,075.13 | 1,437.84 | 1,147.42 |
经营活动现金流入小计 | 56,752.90 | 269,953.30 | 193,609.25 | 130,845.74 | 62,749.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,969.12 | 160,388.33 | 113,861.98 | 71,429.06 | 32,773.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,936.21 | 36,593.94 | 26,300.53 | 18,585.12 | 10,316.00 |
支付的各项税费 | 993.25 | 12,312.13 | 9,215.55 | 6,563.60 | 4,040.40 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,546.88 | 14,541.49 | 9,990.79 | 6,614.87 | 3,069.87 |
经营活动现金流出小计 | 50,445.47 | 223,835.90 | 159,368.84 | 103,192.64 | 50,199.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,307.43 | 46,117.40 | 34,240.41 | 27,653.10 | 12,550.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,954.45 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 375.32 | 211.01 | 211.01 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,329.78 | 211.01 | 211.01 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 134.09 | 2,992.30 | 154.19 | 138.08 | 9.62 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 134.09 | 2,992.30 | 154.19 | 138.08 | 9.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -134.09 | -662.52 | 56.82 | 72.93 | -9.62 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 4,969.81 | 4,969.81 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2.42 | 2.42 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 4,972.23 | 4,972.23 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -4,972.23 | -4,972.23 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 6,173.34 | 40,482.65 | 29,324.99 | 27,726.02 | 12,540.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 175,610.16 | 135,127.52 | 135,127.52 | 135,127.52 | 135,127.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 181,783.51 | 175,610.16 | 164,452.51 | 162,853.54 | 147,668.02 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,647.91 | -- | 8,693.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 567.08 | -- | 172.40 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,012.95 | -- | 5,902.78 | -- |
无形资产摊销 | -- | 664.59 | -- | 321.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -197.23 | -- | -84.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4.66 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -5,848.35 | -- | -2,072.90 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,492.00 | -- | -100.49 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -41.15 | -- | 24.61 | -- |
存货的减少 | -- | -8,526.22 | -- | -8,154.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 5,907.08 | -- | 6,997.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 25,247.28 | -- | 15,381.96 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 170.81 | -- | 157.22 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,117.40 | -- | 27,653.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 175,610.16 | -- | 162,853.54 | -- |
现金的期初余额 | -- | 135,127.52 | -- | 135,127.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 40,482.65 | -- | 27,726.02 | -- |
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