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| 潍柴重机(000880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,481.17 | 197,818.96 | 166,138.16 | 78,482.99 | |
| 收到的税费返还 | 1,537.51 | 614.22 | 228.31 | 224.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,271.11 | 11,444.93 | 4,472.37 | 2,948.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 279,289.78 | 209,878.11 | 170,838.83 | 81,656.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 184,252.85 | 135,402.65 | 115,335.62 | 51,753.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,395.53 | 33,902.08 | 25,131.66 | 13,978.10 | |
| 支付的各项税费 | 17,671.04 | 14,095.00 | 10,812.64 | 3,846.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,896.87 | 9,813.14 | 6,626.18 | 2,176.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 261,216.28 | 193,212.87 | 157,906.09 | 71,754.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,073.50 | 16,665.24 | 12,932.74 | 9,901.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,282.11 | 2,693.37 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,355.52 | 4,932.11 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,637.63 | 7,625.47 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,889.62 | 1,038.95 | 1,261.97 | 590.40 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,889.62 | 1,038.95 | 1,261.97 | 590.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,748.01 | 6,586.52 | -1,261.97 | -590.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,380.50 | 1,380.50 | 1,380.50 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.20 | 6.20 | 6.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,386.70 | 1,386.70 | 1,386.70 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,386.70 | -1,386.70 | -1,386.70 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,434.81 | 21,865.06 | 10,284.07 | 9,311.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,000.04 | 85,000.04 | 85,000.04 | 85,000.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,434.85 | 106,865.10 | 95,284.11 | 94,311.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,678.29 | -- | 7,816.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 391.63 | -- | 638.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,734.73 | -- | 7,467.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 687.23 | -- | 349.91 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,964.06 | -- | -1,789.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -6,879.32 | -- | -4,212.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,254.79 | -- | -259.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -143.99 | -- | -159.96 | -- | |
| 存货的减少 | 4,224.68 | -- | 6,587.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,785.85 | -- | -21,926.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,477.68 | -- | 25,670.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -86.54 | -- | -7,250.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,073.50 | -- | 12,932.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 105,434.85 | -- | 95,284.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,000.04 | -- | 85,000.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,434.81 | -- | 10,284.07 | -- | |
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