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| 潍柴重机(000880) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,096.07 | 251,693.83 | 167,779.66 | 61,223.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,481.70 | 1,042.74 | 661.89 | 260.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 336,577.76 | 252,736.56 | 168,441.55 | 61,484.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 251,609.01 | 180,996.74 | 117,156.55 | 46,956.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,529.81 | 21,534.72 | 14,221.20 | 7,340.22 | |
| 支付的各项税费 | 12,779.59 | 11,313.24 | 5,798.56 | 1,923.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,028.63 | 5,331.79 | 3,126.94 | 1,522.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 299,947.04 | 219,176.48 | 140,303.25 | 57,742.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,630.72 | 33,560.08 | 28,138.29 | 3,741.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,569.86 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 96.00 | 96.00 | 71.00 | 47.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,665.86 | 96.00 | 71.00 | 47.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 29,158.41 | 23,568.58 | 15,844.58 | 3,095.25 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,158.41 | 23,568.58 | 15,844.58 | 3,095.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,492.55 | -23,472.58 | -15,773.58 | -3,048.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.22 | 2.22 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 492.22 | 492.22 | 490.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 492.22 | 492.22 | 490.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,630.38 | 10,579.72 | 12,854.71 | 693.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,323.18 | 17,323.18 | 17,323.18 | 17,323.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,953.56 | 27,902.90 | 30,177.89 | 18,016.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,663.67 | -- | 3,423.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,189.73 | -- | 831.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,633.22 | -- | 6,369.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 390.18 | -- | 194.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -76.62 | -- | -73.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -3,082.74 | -- | -1,734.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,496.77 | -- | -894.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,758.61 | -- | -8,966.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,255.75 | -- | -14,641.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 44,817.88 | -- | 43,606.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -393.47 | -- | 22.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,630.72 | -- | 28,138.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,953.56 | -- | 30,177.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,323.18 | -- | 17,323.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,630.38 | -- | 12,854.71 | -- | |
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