报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,530.47 | 188,995.34 | 121,916.22 | 64,825.80 |
收到的税费返还 | 822.34 | 820.75 | 237.45 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,923.97 | 11,039.30 | 6,638.17 | 3,609.24 |
经营活动现金流入小计 | 290,276.78 | 200,855.39 | 128,791.83 | 68,435.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,440.63 | 139,707.23 | 104,053.02 | 59,218.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,468.33 | 30,363.29 | 19,179.32 | 9,983.95 |
支付的各项税费 | 12,384.30 | 8,477.82 | 5,963.30 | 1,636.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,865.51 | 6,715.18 | 3,924.85 | 1,722.39 |
经营活动现金流出小计 | 265,158.77 | 185,263.52 | 133,120.49 | 72,561.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,118.01 | 15,591.87 | -4,328.66 | -4,126.94 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,771.00 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.01 |
投资活动现金流入小计 | 1,771.00 | -- | -- | 0.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,061.48 | 226.86 | 114.61 | 290.44 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,061.48 | 226.86 | 114.61 | 290.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,290.48 | -226.86 | -114.61 | -290.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 552.20 | 552.20 | -- | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 | 0.27 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 552.47 | 552.47 | -- | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -552.47 | -552.47 | -- | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.22 | -0.00 | -0.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 20,267.83 | 14,812.54 | -4,443.27 | -4,417.37 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 64,732.21 | 64,732.21 | 64,732.21 | 64,732.21 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 85,000.04 | 79,544.75 | 60,288.94 | 60,314.83 |
附注 |
净利润 | 10,968.58 | -- | 5,686.22 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 6,276.74 | -- | 3,080.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,158.50 | -- | 7,158.01 | -- |
无形资产摊销 | 601.81 | -- | 223.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -289.16 | -- | -242.94 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -5,393.19 | -- | -3,154.89 | -- |
递延所得税资产减少 | -341.08 | -- | -28.55 | -- |
递延所得税负债增加 | 239.23 | -- | 153.44 | -- |
存货的减少 | -10,690.39 | -- | -2,383.62 | -- |
经营性应收项目的减少 | 4,404.63 | -- | 1,292.85 | -- |
经营性应付项目的增加 | 4,137.79 | -- | -15,229.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 44.56 | -- | -884.09 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 25,118.01 | -- | -4,328.66 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 85,000.04 | -- | -- | -- |
现金的期初余额 | 64,732.21 | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 60,288.94 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 64,732.21 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 20,267.83 | -- | -4,443.27 | -- |