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潍柴重机(000880) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 62,287.01 | 55,444.28 | 55,390.92 | 44,641.97 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 2,182.44 | 2,214.69 | 1,733.61 | 3,718.62 | |
应收账款 | 19,055.15 | 20,483.93 | 13,049.85 | 8,394.62 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,464.22 | 1,100.07 | 7,721.37 | 6,961.94 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 179.65 | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 269.97 | 102.91 | 48.02 | 141.24 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 53,942.19 | 55,669.05 | 56,104.29 | 57,088.25 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 215.87 | 123.90 | 118.83 | -- | |
流动资产合计 | 139,596.51 | 135,138.83 | 134,166.89 | 120,946.64 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 42,361.99 | 44,583.76 | 43,583.73 | 42,832.27 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 15,610.47 | 27,910.10 | 22,048.23 | 16,283.13 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 132,671.21 | 114,663.04 | 117,551.93 | 120,051.86 | |
固定资产清理 | 1.33 | 1.33 | 8.67 | 0.01 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 17,427.17 | 17,525.79 | 17,491.95 | 17,588.98 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 5,648.30 | 5,039.77 | 5,045.69 | 4,159.83 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 213,720.47 | 209,723.79 | 205,730.20 | 200,916.08 | |
资产总计 | 353,316.97 | 344,862.61 | 339,897.09 | 321,862.72 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 73,012.11 | 53,433.24 | 47,960.25 | 50,622.59 | |
应付账款 | 88,107.45 | 122,471.49 | 115,475.80 | 106,170.09 | |
预收款项 | 6,127.71 | 7,904.64 | 17,813.54 | 17,113.97 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,634.54 | 5,331.98 | 6,027.98 | 5,012.46 | |
应交税费 | 3,096.19 | 2,089.53 | 2,946.85 | 1,451.98 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 40,177.16 | 18,660.18 | 15,913.96 | 10,547.96 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 978.13 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 218,133.29 | 209,891.07 | 206,138.37 | 190,919.06 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 954.71 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 920.19 | 2,200.26 | 1,491.32 | 720.74 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 7,498.26 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 7,605.89 | 7,713.52 | 7,821.15 | |
非流动负债合计 | 9,373.16 | 9,806.15 | 9,204.84 | 8,541.89 | |
负债合计 | 227,506.45 | 219,697.21 | 215,343.21 | 199,460.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 27,610.05 | 27,610.05 | 27,610.05 | 27,610.05 | |
资本公积 | 58,911.28 | 58,911.28 | 58,909.06 | 58,909.06 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 385.70 | 331.19 | 371.57 | 370.87 | |
盈余公积 | 6,754.53 | 6,703.65 | 6,703.65 | 6,474.13 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 31,626.92 | 31,102.60 | 30,468.41 | 29,037.66 | |
归属于母公司股东权益合计 | 125,288.47 | 124,658.78 | 124,062.75 | 122,401.76 | |
少数股东权益 | 522.05 | 506.62 | 491.14 | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 125,810.53 | 125,165.40 | 124,553.89 | 122,401.76 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 353,316.97 | 344,862.61 | 339,897.09 | 321,862.72 |
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