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| 潍柴重机(000880) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,860.15 | 65,743.42 | 73,568.31 | 62,622.00 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 15.61 | 34.69 | 39.03 | |
| 应收账款 | 4,282.79 | 4,164.26 | 2,661.15 | 2,248.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,289.74 | 2,868.05 | 6,058.54 | 6,768.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 262.61 | 280.90 | 136.74 | 20,265.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,278.47 | 31,067.12 | 33,724.26 | 27,937.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 440.58 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 96,414.34 | 104,139.36 | 116,183.68 | 119,880.26 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 40,292.78 | 38,125.88 | 38,000.00 | 18,000.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 60,275.11 | 64,695.30 | 64,202.83 | 58,349.10 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 64,224.61 | 64,711.15 | 66,341.88 | 67,949.90 | |
| 固定资产清理 | 1.00 | 33.58 | 33.58 | 33.58 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,011.24 | 13,083.10 | 13,154.95 | 13,226.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,816.63 | 3,732.89 | 3,732.89 | 3,833.39 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 181,621.38 | 184,381.89 | 185,466.14 | 161,392.78 | |
| 资产总计 | 278,035.72 | 288,521.25 | 301,649.82 | 281,273.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 63,824.97 | 66,363.31 | 69,975.07 | 59,545.09 | |
| 应付账款 | 65,174.93 | 72,761.20 | 79,249.41 | 66,548.92 | |
| 预收款项 | 5,431.25 | 8,760.43 | 12,265.93 | 11,697.29 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,141.14 | 3,939.37 | 4,445.60 | 4,324.71 | |
| 应交税费 | 1,054.65 | -532.53 | -666.94 | 2,987.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,557.99 | 12,510.57 | 13,009.12 | 13,939.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 151,184.94 | 163,802.35 | 178,278.18 | 159,043.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 598.00 | 637.78 | 637.78 | 532.36 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,251.68 | 8,305.49 | 8,359.31 | 8,413.13 | |
| 非流动负债合计 | 8,849.68 | 8,943.28 | 8,997.09 | 8,945.49 | |
| 负债合计 | 160,034.61 | 172,745.62 | 187,275.27 | 167,988.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,610.05 | 27,610.05 | 27,610.05 | 27,610.05 | |
| 资本公积 | 58,909.06 | 58,909.06 | 58,909.06 | 58,909.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 276.51 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,029.13 | 5,830.02 | 5,689.91 | 5,442.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,176.36 | 23,426.50 | 22,165.53 | 21,322.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 118,001.11 | 115,775.63 | 114,374.55 | 113,284.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 118,001.11 | 115,775.63 | 114,374.55 | 113,284.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 278,035.72 | 288,521.25 | 301,649.82 | 281,273.04 | |
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