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| 法尔胜(000890) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,343.60 | 70,596.88 | 67,600.27 | 50,180.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 84,615.17 | 104,976.67 | 98,231.31 | 78,657.29 | |
| 应收票据 | 24,984.28 | 10,143.48 | 11,896.94 | 10,600.53 | |
| 应收账款 | 59,630.89 | 94,833.19 | 86,334.37 | 68,056.76 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,831.84 | 7,722.11 | 10,253.97 | 10,783.78 | |
| 其他应收款(合计) | 9,046.78 | 14,482.13 | 6,428.69 | 1,688.89 | |
| 应收利息 | 7,901.74 | 9,026.45 | 4,541.64 | 286.51 | |
| 应收股利 | -- | 4,000.00 | 635.21 | 635.21 | |
| 其他应收款 | 1,145.03 | 1,455.68 | 1,251.83 | 767.18 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,206.23 | 43,090.84 | 51,885.93 | 43,952.02 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 477,142.88 | 300,646.22 | 285,795.66 | 722.55 | |
| 流动资产合计 | 696,186.49 | 541,514.85 | 520,195.83 | 185,985.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 34,467.83 | 37,726.58 | 32,776.58 | 27,590.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 74,870.00 | 76,170.00 | 63,178.00 | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,222.48 | 884.64 | 9,852.15 | 9,577.80 | |
| 在建工程 | 1,222.48 | 884.64 | 9,852.15 | 9,577.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,785.71 | 30,669.52 | 55,923.23 | 57,424.83 | |
| 固定资产净额 | 28,785.71 | 30,669.52 | 55,923.23 | 57,424.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,265.24 | 8,438.39 | 13,504.16 | 13,460.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | -- | |
| 长期待摊费用 | 42.01 | 46.03 | 53.93 | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,223.06 | 1,580.64 | 1,704.53 | 1,518.79 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 182,876.34 | 188,515.80 | 209,992.58 | 109,573.28 | |
| 资产总计 | 879,062.83 | 730,030.65 | 730,188.42 | 295,558.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 459,500.00 | 350,450.00 | 330,940.00 | 92,120.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 77,516.69 | 144,830.11 | 114,550.13 | 73,596.53 | |
| 应付票据 | 53,121.00 | 95,051.00 | 62,391.00 | 31,957.00 | |
| 应付账款 | 24,395.69 | 49,779.11 | 52,159.13 | 41,639.53 | |
| 预收款项 | 14,391.53 | 9,815.67 | 26,548.25 | 10,932.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,053.72 | 328.31 | 597.61 | 537.63 | |
| 应交税费 | 2,219.35 | 715.68 | 675.44 | 978.55 | |
| 其他应付款(合计) | 108,830.99 | 51,797.85 | 99,084.84 | 707.10 | |
| 应付利息 | 10,881.33 | 8,939.29 | 7,774.50 | 229.09 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 24.79 | |
| 其他应付款 | 97,949.67 | 42,858.56 | 91,310.33 | 453.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,296.75 | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 664,809.03 | 557,937.62 | 573,896.26 | 180,371.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 49,200.00 | 7,800.00 | 5,800.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 72,740.93 | 74,541.20 | 70,500.00 | -- | |
| 长期应付款 | 72,740.93 | 74,541.20 | 70,500.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 806.53 | 383.72 | 383.72 | -- | |
| 长期递延收益 | 550.00 | -- | 80.50 | 80.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 123,297.46 | 82,724.92 | 76,764.22 | 80.50 | |
| 负债合计 | 788,106.49 | 640,662.54 | 650,660.48 | 180,452.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,964.16 | 37,964.16 | 37,964.16 | 37,964.16 | |
| 资本公积 | 1,377.54 | 1,377.54 | 1,377.54 | 47,292.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,304.48 | 1,036.05 | 1,036.05 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,083.85 | -- | -- | 7,266.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,564.12 | 38,384.56 | 28,737.74 | 12,367.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,294.15 | 78,762.31 | 69,115.49 | 104,890.94 | |
| 少数股东权益 | 10,662.19 | 10,605.79 | 10,412.45 | 10,215.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,956.34 | 89,368.11 | 79,527.93 | 115,106.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 879,062.83 | 730,030.65 | 730,188.42 | 295,558.50 | |
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