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| 法尔胜(000890) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 36,415.47 | 44,903.76 | 51,765.91 | 103,656.90 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 24,497.99 | 30,017.44 | 35,888.90 | 52,945.20 | |
| 应收票据 | 1,519.92 | -- | 7,989.46 | 25,439.65 | |
| 应收账款 | 22,978.07 | -- | 27,899.44 | 27,505.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,758.71 | 3,235.29 | 6,053.75 | 9,692.23 | |
| 其他应收款(合计) | 34,731.41 | 19,587.94 | 27,873.33 | 22,372.40 | |
| 应收利息 | 14,596.65 | -- | 9,799.91 | 16,423.77 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 754.49 | |
| 其他应收款 | 20,134.77 | 19,587.94 | 18,073.42 | 5,194.14 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,654.68 | 6,252.45 | 5,919.53 | 6,312.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 37,900.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 566,629.55 | 581,768.47 | 619,144.45 | 679,158.54 | |
| 流动资产合计 | 674,687.82 | 685,765.35 | 746,645.87 | 912,037.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 43,399.45 | 63,123.06 | 68,876.95 | 70,650.94 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 912.75 | 1,110.43 | 459.51 | 213.19 | |
| 在建工程 | 912.75 | 1,110.43 | 459.51 | 213.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,843.03 | 15,882.93 | 16,939.83 | 17,948.80 | |
| 固定资产净额 | 15,843.03 | 15,882.93 | 16,939.83 | 17,948.80 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,982.31 | 3,988.12 | 4,112.00 | 4,242.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,283.40 | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 34.43 | -- | 6.26 | 12.22 | |
| 递延所得税资产 | 4,293.16 | 3,532.58 | 2,488.21 | 1,622.96 | |
| 其他非流动资产 | 127.11 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 76,875.64 | 120,637.12 | 125,882.75 | 127,690.88 | |
| 资产总计 | 751,563.45 | 806,402.47 | 872,528.62 | 1,039,728.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 149,060.00 | 294,816.49 | 355,676.49 | 442,386.49 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,124.81 | 57,660.90 | 58,013.83 | 57,077.49 | |
| 应付票据 | 29,261.00 | -- | 40,661.00 | 35,661.00 | |
| 应付账款 | 17,863.81 | -- | 17,352.83 | 21,416.49 | |
| 预收款项 | 2,508.08 | 2,705.25 | 2,209.90 | 2,821.92 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 858.31 | 190.43 | 185.73 | 190.14 | |
| 应交税费 | 9,012.67 | 4,003.45 | 4,452.44 | 4,514.65 | |
| 其他应付款(合计) | 86,320.80 | 49,014.99 | 43,740.22 | 40,984.44 | |
| 应付利息 | 15,642.20 | -- | 23,984.66 | 19,302.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 70,678.59 | 49,014.99 | 19,755.57 | 21,682.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,721.72 | 4,038.54 | 4,345.97 | 34,886.69 | |
| 其他流动负债 | 336,920.00 | 255,560.00 | 261,090.00 | 316,140.00 | |
| 流动负债合计 | 637,526.38 | 667,990.05 | 729,714.58 | 899,001.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,200.00 | 48,900.00 | 48,900.00 | 43,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,409.47 | 2,494.34 | 3,326.91 | 4,152.73 | |
| 长期应付款 | 1,409.47 | 2,494.34 | 3,326.91 | 4,152.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 1,082.58 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,609.47 | 51,394.34 | 52,226.91 | 48,435.32 | |
| 负债合计 | 686,135.85 | 719,384.39 | 781,941.49 | 947,437.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,964.16 | 37,964.16 | 37,964.16 | 37,964.16 | |
| 资本公积 | 4,326.37 | 1,377.54 | 1,377.54 | 1,377.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,501.31 | -5,430.57 | -2,259.96 | 3,132.64 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,356.54 | 8,356.54 | 8,356.54 | 8,356.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,281.84 | 44,750.40 | 45,148.85 | 41,460.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 65,427.60 | 87,018.07 | 90,587.13 | 92,291.68 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 65,427.60 | 87,018.07 | 90,587.13 | 92,291.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 751,563.45 | 806,402.47 | 872,528.62 | 1,039,728.83 | |
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