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| 法尔胜(000890) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,022.53 | 5,242.71 | 7,542.66 | 9,744.53 | 12,789.79 |
| 交易性金融资产 | -- | 25,246.27 | 27,746.27 | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,424.48 | 37,540.60 | 35,001.30 | 36,392.66 | 37,598.81 |
| 应收票据 | 8,685.61 | 8,284.86 | 8,271.38 | 7,318.00 | 6,774.00 |
| 应收账款 | 24,738.86 | 29,255.75 | 26,729.93 | 29,074.66 | 30,824.81 |
| 应收款项融资 | -- | 197.02 | 100.00 | 189.95 | -- |
| 预付款项 | 2,337.41 | 1,567.66 | 1,803.43 | 3,954.43 | 2,373.99 |
| 其他应收款(合计) | 633.77 | 799.21 | 558.79 | 1,015.82 | 642.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 633.77 | -- | 558.79 | -- | 642.58 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,981.13 | 10,791.02 | 10,960.48 | 8,852.10 | 7,895.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,323.80 | 1,325.74 | 1,208.21 | 965.44 | 1,140.30 |
| 流动资产合计 | 53,316.04 | 83,224.05 | 85,434.94 | 61,726.54 | 63,053.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 114.16 | 114.16 | 114.16 | 94.62 | -- |
| 在建工程 | 114.16 | -- | 114.16 | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 22,437.70 | 22,186.76 | 24,942.93 | 32,042.52 | 34,462.37 |
| 固定资产净额 | 22,437.70 | -- | 24,942.93 | -- | 34,462.37 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 268.24 | 315.26 | 362.28 | 434.87 | 470.88 |
| 无形资产 | 5,575.06 | 5,625.77 | 5,676.48 | 11,917.03 | 11,967.92 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 9,469.43 | 9,469.43 | 9,469.43 | 25,716.18 | 25,716.18 |
| 长期待摊费用 | 1,048.83 | 1,178.92 | 1,346.24 | 1,354.94 | 1,551.91 |
| 递延所得税资产 | 2,105.13 | 2,243.07 | 2,210.88 | 571.54 | 569.58 |
| 其他非流动资产 | 248.33 | 341.43 | 341.43 | 352.30 | 352.30 |
| 非流动资产合计 | 65,874.97 | 66,082.89 | 69,071.91 | 97,799.51 | 100,406.63 |
| 资产总计 | 119,191.02 | 149,306.94 | 154,506.86 | 159,526.04 | 163,459.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 72,380.54 | 71,931.45 | 70,927.61 | 76,963.64 | 76,945.58 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,667.70 | 11,450.58 | 12,580.63 | 10,849.60 | 11,945.79 |
| 应付票据 | -- | 905.00 | 1,288.44 | 1,748.83 | 1,831.17 |
| 应付账款 | 9,667.70 | 10,545.58 | 11,292.19 | 9,100.77 | 10,114.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 877.80 | 1,048.88 | 879.31 | 920.76 | 844.19 |
| 应交税费 | 270.79 | 422.95 | 225.02 | 97.15 | 143.31 |
| 其他应付款(合计) | 9,462.13 | 36,192.64 | 36,978.30 | 9,329.96 | 37,913.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 9,462.13 | -- | 36,978.30 | -- | 37,913.94 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,462.59 | 1,461.81 | 4,453.04 | 193.89 | 3,398.54 |
| 其他流动负债 | 5,171.00 | 5,302.24 | 4,553.49 | 4,534.83 | 3,744.10 |
| 流动负债合计 | 101,328.41 | 129,995.42 | 133,043.99 | 104,963.09 | 136,967.55 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,101.74 | 1,101.92 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 172.46 | 204.03 | 220.70 | 345.44 | 342.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,415.18 | 1,777.60 | 2,093.70 | 32,997.45 | 4,001.33 |
| 长期应付款 | 1,415.18 | -- | 2,093.70 | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,674.62 | 2,674.62 | 2,674.62 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 918.52 | 940.10 | 961.69 | 2,009.40 | 2,028.58 |
| 长期递延收益 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,385.78 | 6,801.35 | 7,155.70 | 36,559.03 | 7,579.03 |
| 负债合计 | 107,714.19 | 136,796.78 | 140,199.70 | 141,522.12 | 144,546.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,950.40 | 41,950.40 | 41,950.40 | 41,950.40 | 41,950.40 |
| 资本公积 | 15,402.89 | 15,402.89 | 15,402.89 | 15,402.89 | 15,402.89 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,802.19 | -2,802.19 | -2,802.19 | -2,094.77 | -2,094.77 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,356.54 | 8,356.54 | 8,356.54 | 8,356.54 | 8,356.54 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -62,277.65 | -61,695.96 | -59,860.41 | -63,271.17 | -62,086.61 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 629.98 | 1,211.67 | 3,047.23 | 343.89 | 1,528.45 |
| 少数股东权益 | 10,846.84 | 11,298.49 | 11,259.93 | 17,660.03 | 17,384.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,476.83 | 12,510.16 | 14,307.16 | 18,003.92 | 18,913.12 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,191.02 | 149,306.94 | 154,506.86 | 159,526.04 | 163,459.70 |
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