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| 津滨发展(000897) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 131,882.26 | 105,223.95 | 94,615.12 | 90,906.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 8,624.45 | -- | -- | 9,026.67 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,624.45 | 9,761.39 | 9,069.74 | 9,026.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 209.41 | 240.10 | 1,786.65 | 2,703.77 | |
| 其他应收款(合计) | 1,936.81 | -- | -- | 19,047.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,936.81 | 17,976.98 | 16,197.90 | 19,047.71 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 486,585.71 | 478,844.14 | 478,129.94 | 482,879.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,897.16 | 8,407.00 | 7,863.00 | 6,242.32 | |
| 流动资产合计 | 637,135.79 | 620,453.55 | 607,662.35 | 610,806.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 14,019.74 | 14,019.74 | 14,019.74 | 14,019.74 | |
| 持有至到期投资 | -- | 1,900.00 | -- | 1,200.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,830.57 | 12,205.90 | 19,755.82 | 20,039.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 975.61 | -- | -- | 806.05 | |
| 固定资产净额 | 975.61 | 1,024.70 | 1,061.89 | 806.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 69.66 | 68.56 | 25.48 | 17.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 65.39 | 67.54 | 69.70 | 71.85 | |
| 递延所得税资产 | 4,884.29 | 4,017.26 | 4,017.26 | 4,017.26 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 32,845.26 | 33,303.70 | 38,949.89 | 40,171.75 | |
| 资产总计 | 669,981.05 | 653,757.25 | 646,612.24 | 650,978.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,050.00 | 103,000.00 | 113,000.00 | 143,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 49,333.77 | -- | -- | 35,216.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 49,333.77 | 34,195.44 | 35,523.40 | 35,216.20 | |
| 预收款项 | 195,957.58 | 188,241.58 | 190,476.67 | 180,850.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,531.31 | 1,740.98 | 1,722.94 | 1,675.29 | |
| 应交税费 | 10,760.19 | 8,617.35 | 8,465.58 | 5,981.36 | |
| 其他应付款(合计) | 16,871.16 | -- | -- | 9,894.09 | |
| 应付利息 | 495.19 | 496.63 | 303.62 | 278.91 | |
| 应付股利 | 1,058.29 | 1,058.29 | 1,058.29 | 1,058.29 | |
| 其他应付款 | 15,317.68 | 9,404.16 | 7,611.87 | 8,556.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,400.00 | 54,739.68 | 13,550.00 | 16,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 427,904.01 | 401,494.12 | 371,712.37 | 393,117.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 83,995.61 | 90,500.00 | 115,600.00 | 101,400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10.37 | -- | -- | 12.11 | |
| 长期应付款 | 10.37 | 10.97 | 11.55 | 12.11 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 728.20 | 728.20 | 728.20 | 728.20 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 84,734.18 | 91,239.17 | 116,339.75 | 102,140.31 | |
| 负债合计 | 512,638.19 | 492,733.28 | 488,052.12 | 495,257.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 161,727.22 | 161,727.22 | 161,727.22 | 161,727.22 | |
| 资本公积 | 30,965.08 | 30,965.08 | 30,965.08 | 30,965.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,494.00 | 6,494.00 | 6,494.00 | 6,494.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -69,289.97 | -68,778.89 | -71,536.75 | -74,485.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,896.34 | 130,407.41 | 127,649.56 | 124,700.78 | |
| 少数股东权益 | 27,446.53 | 30,616.56 | 30,910.56 | 31,020.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,342.86 | 161,023.97 | 158,560.12 | 155,720.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 669,981.05 | 653,757.25 | 646,612.24 | 650,978.31 | |
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