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| 津滨发展(000897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,973.94 | 129,505.71 | 105,908.75 | 91,013.46 | 28,741.40 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 26,058.09 | 15,189.83 | 14,378.28 | 13,217.05 | 26,656.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,032.03 | 144,695.54 | 120,287.03 | 104,230.50 | 55,398.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,329.80 | 51,018.63 | 39,394.05 | 28,251.46 | 16,100.99 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,981.64 | 8,781.27 | 7,144.77 | 5,851.01 | 4,420.65 |
| 支付的各项税费 | 5,655.63 | 79,152.00 | 78,389.78 | 75,577.81 | 42,435.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,955.28 | 37,663.40 | 24,654.46 | 19,004.12 | 27,535.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,922.35 | 176,615.31 | 149,583.05 | 128,684.39 | 90,493.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,890.31 | -31,919.77 | -29,296.02 | -24,453.89 | -35,094.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 24,960.13 | 640.13 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,464.33 | 1,464.33 | 604.25 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 31.14 | 31.63 | 3.37 | 1.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,131.78 | 24,131.78 | 24,131.78 | 13,119.76 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 50,587.37 | 26,267.86 | 24,739.39 | 13,121.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2.61 | 11.43 | 10.21 | 7.98 | 1.92 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2.61 | 11.43 | 10.21 | 7.98 | 1.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.61 | 50,575.94 | 26,257.65 | 24,731.41 | 13,119.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 9,794.13 | 9,789.13 | 9,789.13 | 9,605.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.98 | 156.73 | 155.70 | 155.38 | 151.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,650.98 | 16,627.95 | 16,627.95 | 16,627.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 0.98 | 26,601.84 | 26,572.78 | 26,572.46 | 26,384.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.98 | -26,501.84 | -26,472.78 | -26,572.46 | -26,384.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,893.90 | -7,845.67 | -29,511.14 | -26,294.94 | -48,360.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 122,297.46 | 130,143.14 | 130,143.14 | 130,143.14 | 130,143.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,403.56 | 122,297.46 | 100,631.99 | 103,848.20 | 81,782.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 55,832.00 | -- | 48,169.61 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 74.32 | -- | 38.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 50.02 | -- | 25.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.62 | -- | 4.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.26 | -- | 1.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.82 | -- | 0.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 52.99 | -- | 31.27 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,929.73 | -- | -2,430.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 16,161.92 | -- | 25,181.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 68.37 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 128,285.10 | -- | 85,752.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,171.20 | -- | -14,266.22 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -220,280.83 | -- | -167,350.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -186.31 | -- | 54.71 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -31,919.77 | -- | -24,453.89 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 122,297.46 | -- | 103,848.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 130,143.14 | -- | 130,143.14 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,845.67 | -- | -26,294.94 | -- |
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