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| 津滨发展(000897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,301.01 | 168,189.57 | 116,337.14 | 50,296.28 | |
| 收到的税费返还 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,498.95 | 8,482.50 | 6,475.74 | 27,244.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 231,800.10 | 176,672.20 | 122,813.02 | 77,541.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,615.04 | 49,079.34 | 32,596.96 | 20,444.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,266.22 | 7,151.28 | 5,190.05 | 2,894.13 | |
| 支付的各项税费 | 58,272.99 | 51,096.94 | 45,231.98 | 40,752.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,362.36 | 9,699.86 | 7,036.23 | 4,377.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,516.61 | 117,027.42 | 90,055.23 | 68,468.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 89,283.50 | 59,644.78 | 32,757.79 | 9,073.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 459.59 | 406.59 | 53.57 | 51.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.05 | 3.97 | 3.20 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 129,039.69 | 86,386.42 | 47,376.51 | 34,703.03 | |
| 投资活动现金流入小计 | 129,503.32 | 86,796.99 | 47,433.29 | 34,755.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26.17 | 23.23 | 15.12 | 9.76 | |
| 投资所支付的现金 | 58,322.09 | 58,322.09 | 58,322.09 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 118,620.86 | 93,119.93 | 62,819.93 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 176,969.12 | 151,465.25 | 121,157.14 | 9.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,465.80 | -64,668.26 | -73,723.86 | 34,745.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,000.00 | 29,000.00 | 28,500.00 | 9,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,106.58 | 15,565.95 | 12,815.95 | 11,750.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,387.01 | 1,097.41 | 707.52 | 269.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,609.33 | 539.10 | 9.10 | 9.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,102.92 | 17,202.46 | 13,532.58 | 12,028.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,102.92 | 11,797.54 | 14,967.42 | -2,528.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,714.77 | 6,774.06 | -25,998.64 | 41,289.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,428.36 | 94,428.36 | 94,428.36 | 94,428.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 130,143.14 | 101,202.42 | 68,429.72 | 135,718.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,190.26 | -- | 5,053.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90.53 | -- | 46.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 50.12 | -- | 24.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.62 | -- | 4.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.18 | -- | -1.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.50 | -- | 0.68 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -63.03 | -- | -486.69 | -- | |
| 投资损失 | -1,134.41 | -- | -1,101.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13,111.65 | -- | 6,811.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,064.11 | -- | -13,844.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,646.62 | -- | -1,998.34 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 85,366.32 | -- | 35,885.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,039.50 | -- | 2,005.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 89,283.50 | -- | 32,757.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 130,143.14 | -- | 68,429.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,428.36 | -- | 94,428.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,714.77 | -- | -25,998.64 | -- | |
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