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| 津滨发展(000897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 161,179.82 | 136,633.27 | 95,098.74 | 33,997.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,697.79 | 48,439.68 | 5,934.89 | 3,655.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 169,877.61 | 185,072.95 | 101,033.63 | 37,653.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,302.54 | 78,090.48 | 38,193.46 | 28,580.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,233.66 | 6,555.77 | 4,723.57 | 2,596.99 | |
| 支付的各项税费 | 17,969.27 | 16,975.45 | 10,950.02 | 5,678.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,761.20 | 33,655.23 | 27,593.27 | 3,499.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,266.68 | 135,276.92 | 81,460.32 | 40,355.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,610.93 | 49,796.02 | 19,573.31 | -2,702.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 459.41 | 265.04 | 259.58 | 212.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,000.12 | 61,000.12 | 47,000.00 | 47,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,463.06 | 61,268.69 | 47,263.11 | 47,216.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 146.22 | 113.14 | 59.00 | 41.33 | |
| 投资所支付的现金 | 1,470.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93,200.12 | 46,500.12 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,816.34 | 46,613.26 | 12,559.00 | 12,541.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,353.28 | 14,655.44 | 34,704.11 | 34,675.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,500.00 | 43,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,500.00 | 43,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 137,250.00 | 117,550.00 | 86,550.00 | 34,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,520.10 | 7,053.42 | 5,686.54 | 2,241.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,403.92 | 2.94 | 1.96 | 0.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 152,174.02 | 124,606.35 | 92,238.50 | 37,191.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,674.02 | -81,106.35 | -82,738.50 | -27,691.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,416.37 | -16,654.89 | -28,461.07 | 4,280.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,108.23 | 71,108.23 | 71,108.23 | 71,108.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,691.87 | 54,453.34 | 42,647.16 | 75,389.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,338.26 | -- | -2,479.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,123.92 | -- | 80.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 159.28 | -- | 79.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.74 | -- | 4.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.62 | -- | 4.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.05 | -- | -3.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.97 | -- | 0.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,576.50 | -- | 475.83 | -- | |
| 投资损失 | -83.26 | -- | -17.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,358.48 | -- | -1,164.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,960.27 | -- | -18,719.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,123.99 | -- | -9,890.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 65,086.64 | -- | 51,201.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,610.93 | -- | 19,573.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,691.87 | -- | 42,647.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,108.23 | -- | 71,108.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,416.37 | -- | -28,461.07 | -- | |
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