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| 津滨发展(000897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,767.36 | 89,947.22 | 66,163.24 | 29,835.07 | |
| 收到的税费返还 | -- | 20.27 | -- | 169.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 52,836.53 | 33,258.61 | 12,303.45 | 4,340.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 176,603.89 | 123,226.09 | 78,466.70 | 34,344.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,409.91 | 26,561.36 | 14,389.26 | 9,570.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,648.55 | 7,513.30 | 5,658.45 | 3,844.17 | |
| 支付的各项税费 | 19,193.23 | 16,465.55 | 10,973.69 | 5,519.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,106.20 | 31,191.77 | 10,180.11 | 9,591.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,357.89 | 81,731.99 | 41,201.51 | 28,526.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,245.99 | 41,494.11 | 37,265.19 | 5,818.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,767.77 | 7,549.92 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 176.55 | 117.36 | 79.65 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.00 | 5.00 | 4.93 | 4.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 414,011.78 | 217,205.63 | 90,202.04 | 24,004.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 421,961.11 | 224,877.91 | 90,286.62 | 24,009.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 185.43 | 167.38 | 102.93 | 23.02 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 414,011.78 | 219,105.63 | 90,202.04 | 25,200.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 414,197.21 | 219,273.01 | 90,304.97 | 25,223.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,763.90 | 5,604.90 | -18.35 | -1,214.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,650.00 | 132,600.00 | 96,500.00 | 46,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.40 | 2.23 | 1.40 | 1.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,651.40 | 132,602.23 | 96,501.40 | 46,501.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 148,604.39 | 130,760.32 | 100,750.00 | 32,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,206.93 | 13,811.23 | 9,333.37 | 3,329.30 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,069.92 | 3,007.94 | 3,006.96 | 0.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,881.24 | 147,579.49 | 113,090.33 | 35,330.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,229.84 | -14,977.25 | -16,588.93 | 11,171.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 58,780.05 | 32,121.75 | 20,657.91 | 15,775.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,865.49 | 72,865.49 | 72,865.49 | 72,865.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 131,645.55 | 104,987.24 | 93,523.40 | 88,640.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 838.39 | -- | 2,055.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,803.52 | -- | -539.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 198.78 | -- | 99.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.34 | -- | 8.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.03 | -- | 4.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.29 | -- | -2.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 22.06 | -- | 6.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,302.41 | -- | 2,029.39 | -- | |
| 投资损失 | -535.03 | -- | 204.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -867.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,335.76 | -- | 11,628.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,673.45 | -- | -5,966.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,594.62 | -- | 27,738.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 854.99 | -- | -0.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,245.99 | -- | 37,265.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 131,645.55 | -- | 93,523.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,865.49 | -- | 72,865.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 58,780.05 | -- | 20,657.91 | -- | |
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