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| 津滨发展(000897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,619.31 | 46,706.45 | 28,415.29 | 15,110.90 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,776.56 | 5,650.33 | 3,689.78 | 44,225.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 75,395.87 | 52,356.78 | 32,105.07 | 59,336.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,224.28 | 55,779.37 | 36,557.35 | 15,976.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,551.79 | 6,447.39 | 4,727.70 | 2,795.71 | |
| 支付的各项税费 | 12,116.57 | 9,810.41 | 5,765.03 | 4,004.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,744.74 | 10,750.08 | 3,661.82 | 43,621.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,637.39 | 82,787.24 | 50,711.91 | 66,397.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,241.51 | -30,430.46 | -18,606.84 | -7,060.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,258.10 | 10,115.88 | 2,111.97 | 1,873.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.16 | 16.29 | 16.51 | 16.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 748,232.98 | 338,221.22 | 288,220.02 | 176,907.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 758,508.23 | 348,353.40 | 290,348.51 | 178,797.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110.16 | 98.61 | 62.47 | 53.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 752,726.19 | 342,714.44 | 292,713.24 | 181,315.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 752,836.35 | 342,813.05 | 292,775.71 | 181,368.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,671.88 | 5,540.35 | -2,427.20 | -2,571.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 179,000.00 | 174,500.00 | 90,500.00 | 15,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 179,000.00 | 174,500.00 | 90,500.00 | 15,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 172,645.61 | 158,142.60 | 92,159.51 | 51,242.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,163.59 | 12,174.69 | 8,073.93 | 4,093.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,350.17 | 2,960.14 | 2,959.16 | 1.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 192,159.36 | 173,277.43 | 103,192.60 | 55,337.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,159.36 | 1,222.57 | -12,692.60 | -39,837.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,728.99 | -23,667.54 | -33,726.64 | -49,470.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 131,645.55 | 131,645.55 | 131,645.55 | 131,645.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,916.56 | 107,978.01 | 97,918.91 | 82,175.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,243.68 | -- | -3,686.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,164.50 | -- | -891.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 179.91 | -- | 91.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14.22 | -- | 7.33 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.62 | -- | 4.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.53 | -- | -14.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,686.62 | -- | 2,988.79 | -- | |
| 投资损失 | -2,229.96 | -- | -1,977.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -563.31 | -- | 133.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 27,518.09 | -- | -24,112.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,947.17 | -- | 19,966.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -48,822.27 | -- | -11,117.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -0.03 | -- | -0.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,241.51 | -- | -18,606.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 95,916.56 | -- | 97,918.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 131,645.55 | -- | 131,645.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -35,728.99 | -- | -33,726.64 | -- | |
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