| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 113,007.80 | 79,718.52 | 58,894.00 | -- |
| 收到的税费返还 | 7.10 | 0.10 | 0.10 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 85,356.22 | 252,311.49 | 152,823.11 | 15,035.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 198,371.11 | 332,030.10 | 211,717.21 | 44,308.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,760.30 | 39,794.40 | 25,675.73 | 14,502.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,565.25 | 6,877.56 | 4,636.97 | 2,458.88 |
| 支付的各项税费 | 17,839.29 | 12,994.28 | 8,964.69 | 3,113.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,832.41 | 252,812.68 | 150,346.30 | 16,352.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 92,997.25 | 312,478.92 | 189,623.70 | 36,427.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,373.86 | 19,551.18 | 22,093.51 | 7,880.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 21,750.34 | 4,037.14 | 857.14 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 880.43 | 814.88 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 857.14 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 232,671.40 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 256,159.30 | 4,852.01 | 857.14 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96.97 | 64.74 | 55.89 | 38.33 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 237,129.89 | 3,112.56 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 237,226.86 | 3,177.31 | 55.89 | 38.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,932.44 | 1,674.71 | 801.24 | -38.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 242,200.00 | 178,900.00 | 140,400.00 | 42,400.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,424.72 | 44.72 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 243,624.72 | 178,944.72 | 140,400.00 | 42,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 271,000.00 | 181,050.00 | 163,550.00 | 85,900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40,687.43 | 25,420.64 | 8,325.28 | 4,566.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 16,173.69 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,564.62 | 42,939.00 | 84.00 | 0.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 373,252.05 | 249,409.64 | 171,959.28 | 90,466.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -129,627.33 | -70,464.92 | -31,559.28 | -48,066.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 0.00 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,321.03 | -49,239.04 | -8,664.52 | -40,224.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,784.54 | 114,784.54 | 114,784.54 | 114,784.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,463.51 | 65,545.50 | 106,120.02 | 74,560.08 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,685.55 | -- | 2,547.22 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -4,116.98 | -- | 228.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 228.73 | -- | 139.22 | -- |
| 无形资产摊销 | 103.30 | -- | 51.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 23.74 | -- | 13.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.03 | -- | 1.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 19,631.26 | -- | 8,876.23 | -- |
| 投资损失 | -25,038.66 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 51.39 | -- | -163.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -271.65 | -- | 38.64 | -- |
| 存货的减少 | 40,029.50 | -- | 29,925.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 55,378.26 | -- | -193,803.82 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,092.50 | -- | 174,237.99 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,424.11 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,373.86 | -- | 22,093.51 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 109,463.51 | -- | 105,010.02 | -- |
| 现金的期初余额 | 114,784.54 | -- | 113,434.54 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 1,110.00 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 1,350.00 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,321.03 | -- | -8,664.52 | -- |
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