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| 津滨发展(000897) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 229,931.04 | 143,636.75 | 64,645.09 | 17,118.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,597.30 | 12,151.79 | 9,418.83 | 29,883.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,528.34 | 155,788.55 | 74,063.92 | 47,001.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,806.55 | 56,419.06 | 26,611.18 | 13,292.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,940.03 | 6,404.15 | 4,674.78 | 2,529.44 | |
| 支付的各项税费 | 28,879.64 | 22,958.55 | 10,488.75 | 1,018.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,372.96 | 22,213.23 | 7,510.39 | 15,281.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,999.18 | 107,994.99 | 49,285.10 | 32,121.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,529.15 | 47,793.56 | 24,778.82 | 14,880.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 460.23 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,503.54 | 7,503.54 | 7,503.54 | 7,503.54 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 398,244.56 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 406,208.36 | 7,503.57 | 7,503.57 | 7,503.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 108.62 | 60.87 | 22.35 | 2.47 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 387,599.41 | 4,309.00 | 1,767.00 | 1,490.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 387,708.04 | 4,369.87 | 1,789.35 | 1,492.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,500.32 | 3,133.70 | 5,714.22 | 6,011.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 60,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,000.00 | 63,000.00 | 13,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,800.00 | 78,400.00 | 24,400.00 | 20,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,641.54 | 5,514.10 | 3,102.44 | 1,321.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,732.80 | 5,483.82 | 483.82 | 0.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,174.33 | 89,397.92 | 27,986.26 | 21,722.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -55,174.33 | -26,397.92 | -14,986.26 | -18,722.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,855.14 | 24,529.34 | 15,506.78 | 2,169.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,691.87 | 18,691.87 | 18,691.87 | 18,691.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,547.01 | 43,221.21 | 34,198.65 | 20,861.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,909.19 | -- | 18,226.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 770.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 156.27 | -- | 78.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21.02 | -- | 9.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8.62 | -- | 4.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.18 | -- | 0.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | 0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 614.87 | -- | -700.47 | -- | |
| 投资损失 | -7,348.82 | -- | -6,911.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23,782.82 | -- | -938.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 64,088.91 | -- | 45,396.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,457.78 | -- | -5,484.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,217.13 | -- | -19,183.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,529.15 | -- | 24,778.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,547.01 | -- | 34,198.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,691.87 | -- | 18,691.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,855.14 | -- | 15,506.78 | -- | |
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