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河钢资源(000923) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,085.22 | 6,078.86 | 9,969.25 | 10,168.62 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 34,720.04 | 26,688.03 | 24,585.41 | 22,828.21 | |
应收票据 | 315.60 | 814.91 | 642.85 | 188.92 | |
应收账款 | 34,404.44 | 25,873.12 | 23,942.56 | 22,639.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,004.94 | 8,152.85 | 7,317.58 | 7,698.40 | |
其他应收款(合计) | 659.80 | 725.44 | 711.92 | 663.85 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 659.80 | 725.44 | 711.92 | 663.85 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 39,433.72 | 45,185.62 | 45,473.07 | 46,675.72 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | 63.70 | |
流动资产合计 | 82,903.71 | 86,830.79 | 88,057.23 | 88,098.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,229.86 | 6,295.61 | 8,972.23 | 12,012.26 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 560.38 | 17,201.17 | 16,878.91 | 16,409.15 | |
在建工程 | 560.38 | 17,201.17 | 16,878.91 | 16,409.15 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 43,262.52 | 21,940.09 | 22,168.54 | 22,218.23 | |
固定资产净额 | 43,262.52 | 21,940.09 | 22,168.54 | 22,218.23 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 10,214.63 | 10,295.39 | 10,376.15 | 10,456.91 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 2,909.25 | 2,907.58 | 2,907.58 | 2,907.58 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 63,176.64 | 58,639.83 | 61,303.41 | 64,004.13 | |
资产总计 | 146,080.35 | 145,470.63 | 149,360.64 | 152,102.63 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 26,000.00 | 26,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,559.47 | 27,508.04 | 33,460.11 | 33,399.89 | |
应付票据 | 500.00 | 2,314.95 | 8,814.95 | 6,999.95 | |
应付账款 | 22,059.47 | 25,193.09 | 24,645.16 | 26,399.94 | |
预收款项 | 726.42 | 2,008.54 | 1,365.30 | 2,277.97 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,233.33 | 1,234.55 | 1,234.44 | 1,243.32 | |
应交税费 | 5,869.36 | 4,198.96 | 3,803.27 | 3,430.73 | |
其他应付款(合计) | 45,400.23 | 44,267.74 | 45,267.07 | 24,239.92 | |
应付利息 | 1,041.39 | 37.89 | 33.46 | -- | |
应付股利 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | 31.37 | |
其他应付款 | 44,327.47 | 44,198.48 | 45,202.24 | 24,208.55 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 101,788.80 | 105,217.83 | 106,130.18 | 85,591.82 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 144.00 | 144.00 | 180.00 | 180.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,158.84 | 1,163.63 | 1,832.79 | 2,588.01 | |
长期递延收益 | 867.50 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,170.34 | 1,382.63 | 2,087.79 | 22,843.01 | |
负债合计 | 103,959.15 | 106,600.46 | 108,217.97 | 108,434.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | 19,800.00 | |
资本公积 | 16,355.76 | 16,355.76 | 16,355.76 | 16,355.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,476.53 | 3,490.89 | 5,498.36 | 7,764.03 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,696.36 | 1,696.36 | 1,696.36 | 1,696.36 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 792.55 | -2,472.85 | -2,207.81 | -1,948.37 | |
归属于母公司股东权益合计 | 42,121.20 | 38,870.17 | 41,142.68 | 43,667.79 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 42,121.20 | 38,870.17 | 41,142.68 | 43,667.79 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,080.35 | 145,470.63 | 149,360.64 | 152,102.63 |
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