上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 河北宣工(000923) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,526,807 | 78,809,322 | 380,097,079 | 283,042,428 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,791,431 | 1,008,620 | 1,668,623 | 3,667,853 |
| 经营活动现金流入小计 | 207,614,180 | 79,817,942 | 382,195,458 | 287,140,037 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 136,669,251 | 71,258,377 | 264,765,459 | 168,458,292 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,211,956 | 18,126,021 | 55,282,026 | 38,287,848 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 2,696,788 | 2,355,772 | 19,786,002 | 17,414,701 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,602,439 | 10,379,357 | 33,790,556 | 43,865,779 |
| 经营活动现金流出小计 | 200,180,435 | 102,119,527 | 373,624,043 | 268,026,620 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,433,745 | -22,301,586 | 8,571,414 | 19,113,417 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 14,275,428 | 14,275,428 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,317,000 | 0 | 3,486,000 | 3,486,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 45,520 | 34,920 | 72,200 | 25,500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,362,520 | 34,920 | 17,833,628 | 17,786,928 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,286,457 | 518,978 | 1,097,140 | 949,510 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,286,457 | 518,978 | 1,097,140 | 949,510 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 76,063 | -484,058 | 16,736,488 | 16,837,418 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 95,400,000 | 20,000,000 | 212,300,000 | 152,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,400,000 | 20,000,000 | 212,300,000 | 152,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 59,172,633 | 131,500 | 204,951,000 | 141,448,974 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 324,547 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,500,389 | 3,768,540 | 219,830,477 | 152,434,385 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,899,611 | 16,231,460 | -7,530,477 | -434,385 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 36,409,419 | -6,554,184 | 17,777,425 | 35,516,450 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 7,096,231 | 0 | 11,044,381 | 0 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 236,982 | 0 | 1,698,029 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 8,029,060 | 0 | 16,130,162 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,276,802 | 0 | 2,554,070 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 162,107 | 0 | -73,399 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 7,327,239 | 0 | 15,346,537 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -2,317,000 | 0 | -3,486,000 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -85,682,262 | 0 | -41,594,717 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -29,875,173 | 0 | -4,047,642 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 121,805,547 | 0 | 10,909,702 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 7,433,745 | -22,301,586 | 8,571,414 | 19,113,417 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 56,242,878 | 0 | 19,833,459 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 19,833,459 | 0 | 2,056,034 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 36,409,419 | -6,554,184 | 17,777,425 | 35,516,450 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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