河钢资源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
河钢资源(000923) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,162.17691,703.77700,504.76448,431.61175,077.01
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,320.4516,443.159,634.196,626.994,190.71
经营活动现金流入小计147,482.62708,146.93710,138.95455,058.59179,267.73
购买商品、接受劳务支付的现金82,987.75253,531.98295,444.80164,112.9277,472.84
支付给职工以及为职工支付的现金23,576.6592,176.7169,482.9751,370.2821,965.38
支付的各项税费6,422.8650,205.3156,395.1745,971.441,561.07
支付的其他与经营活动有关的现金265.2324,488.13883.47400.91171.64
经营活动现金流出小计113,252.49420,402.13422,206.42261,855.55101,170.92
经营活动产生的现金流量净额34,230.13287,744.79287,932.53193,203.0478,096.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--40.19------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--126.72------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--166.91------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,049.1772,924.2859,336.6038,784.9419,229.01
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计18,049.1772,924.2859,336.6038,784.9419,229.01
投资活动产生的现金流量净额-18,049.17-72,757.37-59,336.60-38,784.94-19,229.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金--14,000.0023,447.5819,411.47--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--24,781.8917,903.9411,962.8266.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--17,702.4310,980.0410,980.04--
支付其他与筹资活动有关的现金--18,968.75------
筹资活动现金流出小计--57,750.6441,351.5231,374.2966.67
筹资活动产生的现金流量净额---57,750.64-41,351.52-31,374.29-66.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,303.21-34,942.46-28,002.62-38,202.60-5,010.62
五、现金及现金等价物净增加额11,877.75122,294.33159,241.8084,841.2253,790.50
加:期初现金及现金等价物余额487,149.40364,855.07364,855.07364,855.07364,855.07
六、期末现金及现金等价物余额499,027.14487,149.40524,096.87449,696.28418,645.57
附注
净利润--202,170.72--163,450.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--48.68--327.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,475.97--5,735.43--
无形资产摊销--4,633.88--1,878.53--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失---81.49------
公允价值变动损失---9,113.89--5,718.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--819.90--964.01--
投资损失---964.35---516.66--
递延所得税资产减少---337.81--14.25--
递延所得税负债增加---1,990.94--15,399.76--
存货的减少---1,570.44--14,209.47--
经营性应收项目的减少--79,304.68---38,184.75--
经营性应付项目的增加---1,416.32--24,156.86--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--287,744.79--193,203.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--487,149.40--449,696.28--
现金的期初余额--364,855.07--364,855.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--122,294.33--84,841.22--
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