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河钢资源(000923) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,510.09 | 544,766.52 | 369,420.98 | 251,275.55 | 143,967.90 |
收到的税费返还 | 720.21 | 2,972.95 | 624.04 | 494.02 | 3,635.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,375.24 | 34,270.85 | 24,323.11 | 14,980.02 | 8,512.85 |
经营活动现金流入小计 | 217,605.54 | 582,010.32 | 394,368.13 | 266,749.59 | 156,116.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,553.96 | 264,954.89 | 219,662.63 | 137,185.15 | 77,901.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,099.82 | 112,520.30 | 78,177.79 | 52,206.72 | 24,142.98 |
支付的各项税费 | 6,311.54 | 25,701.18 | 9,895.46 | 5,721.98 | 5,412.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 620.22 | 24,322.77 | 3,308.38 | 2,488.62 | 257.49 |
经营活动现金流出小计 | 125,585.55 | 427,499.15 | 311,044.25 | 197,602.47 | 107,714.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,020.00 | 154,511.18 | 83,323.88 | 69,147.12 | 48,401.87 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 327.17 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 327.17 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,304.68 | 89,364.36 | 77,196.14 | 50,015.03 | 30,488.22 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 31,304.68 | 89,364.36 | 77,196.14 | 50,015.03 | 30,488.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | -31,304.68 | -89,037.19 | -77,196.14 | -50,015.03 | -30,488.22 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 871.88 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 871.88 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 28,322.73 | 21,638.78 | 21,638.78 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 8,740.87 | 2,056.91 | 2,056.91 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 231.54 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 28,554.28 | 21,638.78 | 21,638.78 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -27,682.40 | -21,638.78 | -21,638.78 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,356.05 | -26,472.72 | 12,327.89 | 14,018.87 | -11,120.23 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 58,359.26 | 11,318.87 | -3,183.15 | 11,512.17 | 6,793.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 488,217.17 | 476,728.28 | 476,728.28 | 476,728.28 | 476,728.28 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 546,576.43 | 488,047.15 | 473,545.14 | 488,240.46 | 483,521.71 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 126,892.28 | -- | 51,978.55 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 159.29 | -- | 1,806.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,422.42 | -- | 5,480.92 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,626.62 | -- | 787.46 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 267.76 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,258.44 | -- | -3,122.38 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -1,583.53 | -- | -977.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 30.41 | -- | -385.68 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 11,449.05 | -- | 12,903.95 | -- |
存货的减少 | -- | 15,351.69 | -- | -2,507.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -30,045.56 | -- | 7,512.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 20,397.25 | -- | -4,415.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 154,511.18 | -- | 69,147.12 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 488,047.15 | -- | 488,240.46 | -- |
现金的期初余额 | -- | 476,728.28 | -- | 476,728.28 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,318.87 | -- | 11,512.17 | -- |
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