| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,568.96 | 25,176.15 | 21,414.92 | 4,313.37 |
| 收到的税费返还 | 98.94 | 98.94 | 8.10 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 865.91 | 5,728.62 | 2,174.78 | 97.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,533.81 | 31,003.71 | 23,597.81 | 4,411.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,195.21 | 8,101.21 | 4,967.95 | 2,592.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,338.95 | 4,330.96 | 2,921.53 | 1,562.17 |
| 支付的各项税费 | 2,383.87 | 647.81 | 402.17 | 326.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,770.62 | 1,746.26 | 1,169.52 | 370.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,688.66 | 14,826.23 | 9,461.18 | 4,851.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,845.15 | 16,177.48 | 14,136.62 | -440.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 2,720.29 | 2,000.00 | 2,000.00 | 38,345.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 219.48 | 69.48 | 69.48 | 13.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,939.77 | 2,069.48 | 2,069.48 | 38,358.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 611.23 | 406.25 | 269.16 | 187.22 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 38,345.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 611.23 | 2,406.25 | 2,269.16 | 38,532.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,328.54 | -336.77 | -199.69 | -173.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 96,700.00 | 89,700.00 | 81,700.00 | 62,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,700.00 | 89,700.00 | 81,700.00 | 62,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 114,520.86 | 102,791.32 | 93,261.20 | 60,514.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,540.78 | 3,175.79 | 2,599.37 | 1,626.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 402.00 | 85.00 | 85.00 | 45.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,463.63 | 106,052.11 | 95,945.57 | 62,185.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,763.63 | -16,352.11 | -14,245.57 | 14.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,410.06 | -511.40 | -308.64 | -599.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,085.22 | 5,085.22 | 5,085.22 | 5,085.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,495.28 | 4,573.82 | 4,776.58 | 4,485.70 |
| 附注 |
| 净利润 | 209.16 | -- | -914.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,343.03 | -- | 17.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,075.35 | -- | 884.77 | -- |
| 无形资产摊销 | 322.98 | -- | 161.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -- | -221.11 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,564.31 | -- | 736.28 | -- |
| 投资损失 | -12,020.10 | -- | -69.48 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -422.93 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,740.36 | -- | 730.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 16,412.18 | -- | 11,837.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,379.09 | -- | 973.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,845.15 | -- | 14,136.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,495.28 | -- | 4,776.58 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,085.22 | -- | 5,085.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,410.06 | -- | -308.64 | -- |
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