| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 528,251.83 | 360,837.68 | 9,979.08 | 4,266.97 |
| 收到的税费返还 | 513.04 | 75.45 | 0.42 | 0.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 130,373.52 | 7,652.90 | 391.10 | 195.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 659,138.40 | 368,566.03 | 10,370.59 | 4,463.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,130.12 | 284,821.35 | 10,130.92 | 4,561.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,842.87 | 16,294.79 | 3,265.16 | 1,665.41 |
| 支付的各项税费 | 22,084.17 | 5,050.28 | 3,386.42 | 2,739.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 189,191.90 | 18,756.39 | 4,168.48 | 4,608.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 534,249.05 | 324,922.81 | 20,950.97 | 13,575.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124,889.34 | 43,643.22 | -10,580.38 | -9,112.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 10,737.79 | 10,737.79 | 10,737.79 | 8,610.39 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 880.09 | 39.04 | 39.04 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.19 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,665.06 | 10,776.82 | 10,776.82 | 8,610.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 98,829.38 | 71,788.08 | 476.44 | 333.12 |
| 投资所支付的现金 | 1,062.96 | 6.81 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,217.75 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 99,892.34 | 73,012.65 | 476.44 | 333.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,227.28 | -62,235.82 | 10,300.39 | 8,277.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 258,298.16 | 258,358.13 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 216,383.10 | 178,404.17 | 68,000.00 | 53,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 474,681.26 | 436,762.30 | 68,000.00 | 53,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 224,457.76 | 173,405.03 | 66,675.60 | 53,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,869.70 | 1,516.59 | 1,120.91 | 253.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 726.67 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,327.46 | 175,648.29 | 67,796.51 | 53,253.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 243,353.80 | 261,114.01 | 203.49 | -253.68 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,593.94 | -7,823.75 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 278,421.92 | 234,697.66 | -76.51 | -1,088.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 150,466.33 | 150,517.81 | 13,546.76 | 13,495.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 428,888.25 | 385,215.47 | 13,470.26 | 12,406.76 |
| 附注 |
| 净利润 | 44,831.10 | -- | -964.67 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,043.80 | -- | -350.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,930.62 | -- | 1,040.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 7,416.20 | -- | 161.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 10.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | 45.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 22,166.06 | -- | 789.95 | -- |
| 投资损失 | -592.52 | -- | -138.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -169.07 | -- | 108.27 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 19,441.52 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 7,762.23 | -- | -1,215.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 9,149.08 | -- | -2,737.71 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -2,134.85 | -- | -7,284.71 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 124,889.34 | -- | -10,580.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 428,888.25 | -- | 13,470.26 | -- |
| 现金的期初余额 | 150,466.33 | -- | 13,546.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 278,421.92 | -- | -76.51 | -- |
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