| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,260.96 | 10,325.73 | 7,114.47 | 3,508.46 |
| 收到的税费返还 | 115.11 | 115.11 | 115.11 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,120.78 | 201.21 | 122.37 | 333.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,496.85 | 10,642.05 | 7,351.95 | 3,842.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,438.08 | 6,386.59 | 3,857.24 | 3,008.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,848.95 | 4,906.90 | 3,280.29 | 1,654.27 |
| 支付的各项税费 | 976.22 | 717.63 | 532.12 | 419.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,650.66 | 1,257.75 | 857.13 | 490.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,913.91 | 13,268.88 | 8,526.79 | 5,572.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,417.06 | -2,626.83 | -1,174.84 | -1,730.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,866.65 | 19.14 | 19.14 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 170.03 | 1,715.86 | 1,640.86 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,036.68 | 1,735.00 | 1,660.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,119.96 | 329.45 | 327.06 | 309.37 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,119.96 | 329.45 | 327.06 | 309.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,916.73 | 1,405.55 | 1,332.94 | -309.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,967.05 | 57,626.14 | 52,626.14 | 42,444.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,967.05 | 57,626.14 | 52,626.14 | 42,444.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,222.27 | 56,461.00 | 51,425.00 | 39,425.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,519.15 | 1,747.38 | 1,197.93 | 693.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,741.43 | 58,208.38 | 52,622.93 | 40,118.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,225.62 | -582.24 | 3.20 | 2,325.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,274.71 | -1,803.52 | 161.30 | 286.24 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,359.93 | 6,359.93 | 6,359.93 | 6,359.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,085.22 | 4,556.41 | 6,521.22 | 6,646.17 |
| 附注 |
| 净利润 | 69.76 | -- | -2,930.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 276.67 | -- | -69.29 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,381.83 | -- | 695.65 | -- |
| 无形资产摊销 | 323.04 | -- | 161.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.29 | -- | -8.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,522.80 | -- | 797.10 | -- |
| 投资损失 | -3,970.95 | -- | -1,640.74 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1.67 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 1,720.21 | -- | -3,979.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 4,747.52 | -- | 16,951.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -15,488.57 | -- | -11,152.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,417.06 | -- | -1,174.84 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 5,085.22 | -- | 3,002.88 | -- |
| 现金的期初余额 | 3,969.21 | -- | 3,969.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 3,518.35 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | 2,390.72 | -- | 2,390.72 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,274.71 | -- | 161.30 | -- |
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