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| 神火股份(000933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 797,310.12 | 691,948.31 | 693,441.14 | 607,224.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,752.07 | 277.63 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 125,710.05 | -- | 143,033.15 | -- | |
| 应收票据 | 96,660.06 | 103,319.44 | 104,184.02 | 68,459.71 | |
| 应收账款 | 29,049.99 | 41,438.28 | 38,849.13 | 46,309.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 50,379.12 | 203,344.49 | 177,796.95 | 214,726.76 | |
| 其他应收款(合计) | 120,098.38 | -- | 78,359.77 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 13,018.20 | 13,386.47 | 13,386.47 | 368.27 | |
| 其他应收款 | 107,080.18 | 59,187.06 | 64,973.30 | 57,031.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 457,016.25 | 460,280.71 | 499,241.79 | 446,696.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 57,717.82 | 56,246.49 | 68,326.36 | 76,598.13 | |
| 流动资产合计 | 1,608,231.73 | 1,630,903.32 | 1,660,476.78 | 1,517,415.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,564.54 | 11,314.54 | 11,119.54 | 10,369.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 291,305.54 | 259,750.24 | 61,712.95 | 73,694.82 | |
| 投资性房地产 | 3,131.84 | 3,167.50 | 3,203.15 | 3,238.81 | |
| 在建工程(合计) | 483,251.69 | -- | 630,068.35 | -- | |
| 在建工程 | 479,235.46 | 633,469.23 | 625,272.64 | 628,839.47 | |
| 工程物资 | 4,016.23 | 4,550.18 | 4,795.71 | 4,959.63 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,046,877.87 | -- | 2,152,435.99 | -- | |
| 固定资产净额 | 2,046,877.87 | 2,106,560.03 | 2,152,435.99 | 2,177,230.00 | |
| 固定资产清理 | -- | 12.09 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 500,759.60 | 475,803.40 | 476,509.61 | 477,239.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,014.51 | 10,014.51 | 10,014.51 | 10,014.51 | |
| 长期待摊费用 | 56,276.03 | 58,096.06 | 45,942.04 | 45,248.49 | |
| 递延所得税资产 | 10,934.36 | 16,416.55 | 16,451.26 | 16,022.19 | |
| 其他非流动资产 | 154,803.20 | 43,985.86 | 26,982.76 | 31,518.04 | |
| 非流动资产合计 | 3,567,919.19 | 3,623,140.19 | 3,434,440.17 | 3,478,375.10 | |
| 资产总计 | 5,176,150.91 | 5,254,043.51 | 5,094,916.95 | 4,995,790.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,067,085.32 | 1,725,438.32 | 1,852,266.98 | 1,751,095.45 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 401,097.29 | -- | 618,776.04 | -- | |
| 应付票据 | 163,660.08 | 520,250.00 | 351,049.61 | 353,891.69 | |
| 应付账款 | 237,437.21 | 309,834.18 | 267,726.43 | 303,316.16 | |
| 预收款项 | 241,121.97 | 99,355.10 | 63,913.17 | 60,448.39 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 80,062.91 | 74,260.46 | 69,530.51 | 61,683.24 | |
| 应交税费 | 42,593.14 | 18,627.52 | 12,527.78 | 8,674.13 | |
| 其他应付款(合计) | 232,477.98 | -- | 298,221.43 | -- | |
| 应付利息 | 13,191.86 | 14,042.12 | 8,837.42 | 4,540.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 219,286.12 | 297,637.62 | 289,384.01 | 200,562.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 352,046.67 | 271,299.56 | 350,572.37 | 355,974.50 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,416,485.28 | 3,330,744.88 | 3,265,808.27 | 3,100,187.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 620,100.00 | 659,450.00 | 601,180.00 | 694,165.00 | |
| 应付债券 | 239,811.11 | 239,754.44 | 239,697.78 | 239,641.11 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 105,977.72 | -- | 36,074.33 | -- | |
| 长期应付款 | 105,977.72 | 52,591.84 | 36,074.33 | 40,656.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,428.92 | 2,428.92 | 2,428.92 | 2,428.92 | |
| 长期递延收益 | 26,019.89 | 21,967.57 | 22,016.88 | 19,583.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 994,337.64 | 976,192.78 | 901,397.92 | 996,474.60 | |
| 负债合计 | 4,410,822.92 | 4,306,937.66 | 4,167,206.18 | 4,096,661.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 190,050.00 | 190,050.00 | 190,050.00 | 190,050.00 | |
| 资本公积 | 195,053.55 | 195,375.49 | 195,375.49 | 194,872.53 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 20,894.31 | 22,581.76 | 20,294.38 | 15,289.97 | |
| 盈余公积 | 70,262.22 | 70,040.60 | 70,040.60 | 70,040.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,329.60 | 139,006.76 | 121,030.53 | 98,436.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 566,589.68 | 617,054.60 | 596,791.00 | 568,689.97 | |
| 少数股东权益 | 198,738.31 | 330,051.25 | 330,919.77 | 330,438.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 765,327.99 | 947,105.85 | 927,710.77 | 899,128.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,176,150.91 | 5,254,043.51 | 5,094,916.95 | 4,995,790.12 | |
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