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| 神火股份(000933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 882,715.51 | 762,147.63 | 837,791.48 | 861,591.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 831.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 164,754.53 | -- | 145,901.10 | -- | |
| 应收票据 | 147,706.74 | 77,977.56 | 101,605.68 | 123,152.23 | |
| 应收账款 | 17,047.79 | 46,745.09 | 44,295.42 | 63,679.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 50,038.31 | 111,570.28 | 57,821.90 | 52,049.08 | |
| 其他应收款(合计) | 72,284.17 | -- | 131,651.33 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 9,018.20 | 13,726.87 | 14,576.87 | 13,668.20 | |
| 其他应收款 | 63,265.97 | 116,854.95 | 117,074.47 | 121,207.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 597,495.00 | 546,967.77 | 486,837.14 | 502,020.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,389.94 | 56,872.96 | 55,830.41 | 51,166.00 | |
| 流动资产合计 | 1,813,677.46 | 1,732,863.10 | 1,716,664.37 | 1,788,534.61 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,564.54 | 10,564.54 | 10,564.54 | 10,564.54 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 304,331.06 | 295,262.94 | 292,101.24 | 293,488.54 | |
| 投资性房地产 | 2,989.23 | 3,024.88 | 3,060.54 | 3,096.19 | |
| 在建工程(合计) | 534,516.94 | -- | 502,299.56 | -- | |
| 在建工程 | 531,444.98 | 513,590.40 | 498,937.34 | 488,743.53 | |
| 工程物资 | 3,071.96 | 3,400.38 | 3,362.22 | 3,461.37 | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,911,456.60 | -- | 1,991,910.71 | -- | |
| 固定资产净额 | 1,902,303.82 | 1,936,069.30 | 1,991,910.71 | 2,021,210.27 | |
| 固定资产清理 | 9,152.78 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 528,408.58 | 497,884.94 | 499,337.34 | 500,066.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,014.51 | 12,160.64 | 10,014.51 | 10,014.51 | |
| 长期待摊费用 | 69,799.48 | 65,248.09 | 58,296.80 | 58,381.72 | |
| 递延所得税资产 | 12,204.91 | 13,346.44 | 12,757.18 | 10,972.34 | |
| 其他非流动资产 | 195,258.67 | 192,382.89 | 159,787.88 | 154,144.34 | |
| 非流动资产合计 | 3,579,544.52 | 3,542,935.44 | 3,540,130.30 | 3,554,143.55 | |
| 资产总计 | 5,393,221.98 | 5,275,798.54 | 5,256,794.66 | 5,342,678.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,527,119.49 | 1,963,709.59 | 2,117,829.59 | 2,143,985.32 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,226,750.80 | -- | 464,611.54 | -- | |
| 应付票据 | 943,550.00 | 241,235.00 | 238,664.44 | 297,404.88 | |
| 应付账款 | 283,200.80 | 199,184.04 | 225,947.09 | 240,772.87 | |
| 预收款项 | 265,712.11 | 294,789.00 | 261,653.01 | 251,146.62 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 59,284.33 | 49,341.16 | 52,177.73 | 57,107.73 | |
| 应交税费 | 18,731.37 | 41,260.22 | 29,913.46 | 28,090.92 | |
| 其他应付款(合计) | 212,731.60 | -- | 267,522.60 | -- | |
| 应付利息 | 15,057.01 | 15,025.43 | 9,750.60 | 4,884.17 | |
| 应付股利 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 195,874.59 | 332,947.18 | 257,772.00 | 238,915.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 441,741.94 | 406,808.95 | 331,515.04 | 364,735.55 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,752,071.63 | 3,544,300.56 | 3,525,222.98 | 3,627,043.31 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 383,100.00 | 463,900.00 | 527,700.00 | 559,450.00 | |
| 应付债券 | 164,000.00 | 239,981.11 | 239,924.44 | 239,867.78 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 242,845.12 | -- | 112,123.92 | -- | |
| 长期应付款 | 242,845.12 | 140,273.92 | 112,123.92 | 92,200.46 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 39,924.79 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,428.92 | 7,552.79 | 2,428.92 | 2,428.92 | |
| 长期递延收益 | 25,316.20 | 30,093.24 | 24,634.24 | 27,197.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 857,615.03 | 881,801.06 | 906,811.53 | 921,144.80 | |
| 负债合计 | 4,609,686.66 | 4,426,101.62 | 4,432,034.51 | 4,548,188.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 190,050.00 | 190,050.00 | 190,050.00 | 190,050.00 | |
| 资本公积 | 194,014.14 | 194,414.85 | 195,053.55 | 195,053.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 14,514.65 | 23,243.53 | 23,446.06 | 21,146.94 | |
| 盈余公积 | 73,878.00 | 69,646.58 | 70,262.22 | 70,262.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 118,771.93 | 174,437.31 | 146,751.18 | 119,487.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 591,228.71 | 651,792.26 | 625,563.01 | 596,000.47 | |
| 少数股东权益 | 192,306.60 | 197,904.66 | 199,197.15 | 198,489.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 783,535.32 | 849,696.92 | 824,760.15 | 794,490.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,393,221.98 | 5,275,798.54 | 5,256,794.66 | 5,342,678.16 | |
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