神火股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
神火股份(000933) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,994,191.792,057,972.321,031,308.524,433,432.223,313,487.47
收到的税费返还15,176.9912,826.428,853.5026,802.5222,024.72
收到的其他与经营活动有关的现金55,631.0136,177.3421,259.5159,613.6671,147.49
经营活动现金流入小计3,064,999.792,106,976.081,061,421.524,519,848.403,406,659.68
购买商品、接受劳务支付的现金1,705,622.711,214,448.11578,513.542,241,200.591,824,955.61
支付给职工以及为职工支付的现金271,834.64169,538.4676,828.82331,299.71222,667.41
支付的各项税费331,475.13231,543.17122,904.02494,653.96390,187.30
支付的其他与经营活动有关的现金51,865.7530,524.8316,268.2546,617.7242,608.98
经营活动现金流出小计2,360,798.231,646,054.57794,514.623,113,771.982,480,419.30
经营活动产生的现金流量净额704,201.55460,921.51266,906.901,406,076.42926,240.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金9,439.809,439.804,738.421,103.801,103.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额24,756.508,784.711.333,760.11490.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3.003.003.00509.0350.00
收到的其他与投资活动有关的现金12,896.6912,843.1912,809.5157,116.0971,882.12
投资活动现金流入小计47,096.0031,070.7117,552.2762,489.0473,526.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,850.8320,651.406,829.6430,414.8915,499.54
投资所支付的现金44,065.88600.00600.005,880.005,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,432.751,401.75314.7172,411.6426,439.17
投资活动现金流出小计88,349.4622,653.157,744.36108,706.5347,818.72
投资活动产生的现金流量净额-41,253.468,417.569,807.91-46,217.4925,707.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,154.721,451.92557.98670.31185.31
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,154.721,451.92557.98670.31185.31
取得借款收到的现金1,336,851.841,058,737.41437,069.312,215,657.581,263,573.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,243.6727,580.3012,730.18202,243.9942,883.57
筹资活动现金流入小计1,379,250.231,087,769.63450,357.462,418,571.881,306,642.43
偿还债务支付的现金1,373,248.10825,318.10442,003.042,521,065.841,757,001.18
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金270,245.36260,123.886,629.05206,570.18164,665.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,572.2522,572.25147.5160,866.1426,542.70
支付其他与筹资活动有关的现金459,951.97265,304.93106,845.12831,249.94313,327.93
筹资活动现金流出小计2,103,445.431,350,746.92555,477.213,558,885.962,234,994.60
筹资活动产生的现金流量净额-724,195.21-262,977.29-105,119.74-1,140,314.08-928,352.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响144.75-37.88-296.571,334.471,564.53
五、现金及现金等价物净增加额-61,102.37206,323.90171,298.50220,879.3125,160.55
加:期初现金及现金等价物余额491,429.31491,429.31491,429.31270,550.00270,550.00
六、期末现金及现金等价物余额430,326.94697,753.21662,727.81491,429.31295,710.55
附注
净利润--303,054.45--857,639.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---238.77---874.24--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--68,086.25--120,714.69--
无形资产摊销--6,264.42--7,136.36--
长期待摊费用摊销--18,725.70--41,525.31--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---55.04---128.86--
固定资产报废损失--2,103.17--33,749.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,225.21--102,422.00--
投资损失---14,541.19--22,829.86--
递延所得税资产减少--1,568.97--20,756.87--
递延所得税负债增加---1,128.13--1,724.88--
存货的减少--89,466.31---32,947.79--
经营性应收项目的减少---10,999.47--283,256.43--
经营性应付项目的增加---31,095.61---98,971.24--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--460,921.51--1,406,076.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--697,753.21--491,429.31--
现金的期初余额--491,429.31--270,550.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--206,323.90--220,879.31--
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