上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 神火股份(000933) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,651,729,844 | 2,417,300,260 | 8,079,930,800 | 6,282,355,769 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 191,642,082 | 203,962,502 | 262,421,362 | 203,263,691 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,846,987,226 | 2,621,937,762 | 8,343,621,063 | 6,485,619,459 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 3,256,524,943 | 1,410,469,002 | 4,754,691,158 | 3,749,881,895 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 413,028,857 | 182,784,691 | 786,027,169 | 522,019,681 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 719,433,948 | 318,782,410 | 1,176,900,284 | 866,058,467 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 172,914,916 | 157,030,805 | 311,104,595 | 285,136,489 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,561,902,664 | 2,069,066,908 | 7,028,723,206 | 5,423,096,533 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,285,084,562 | 552,870,854 | 1,314,897,857 | 1,062,522,927 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 60,000,000 | 103,000,000 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,172,000 | 0 | 1,900,000 | 7,550,929 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 800,327 | 0 | 4,007,598 | 398,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 111,900,000 | 0 | 1,597,142 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 131,872,327 | 60,000,000 | 110,504,740 | 7,948,929 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 1,817,850,992 | 966,747,993 | 1,528,340,695 | 1,105,164,333 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 63,250,000 | 60,000,000 | 81,086,667 | 143,737,800 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 90,000,000 | 0 | 13,867,837 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,971,100,992 | 1,026,747,993 | 1,623,295,199 | 1,248,902,133 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,839,228,665 | -966,747,993 | -1,512,790,459 | -1,240,953,204 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 3,288,000,000 | 1,003,500,000 | 3,910,000,000 | 2,685,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 600,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,914,000,000 | 1,003,500,000 | 3,953,821,547 | 2,685,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 2,060,400,000 | 506,500,000 | 2,730,189,340 | 2,080,500,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 85,197,918 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,391,424,074 | 584,005,606 | 3,639,507,919 | 2,606,270,575 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,522,575,926 | 419,494,394 | 314,313,627 | 78,729,425 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 968,431,823 | 5,617,255 | 116,421,025 | -99,700,852 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 687,529,808 | 0 | 819,351,427 | 0 |
| 少数股东损益 | 124,080,051 | 0 | 310,738,356 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 19,287,119 | 0 | 6,529,529 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 309,277,008 | 0 | 501,719,520 | 0 |
| 无形资产摊销 | 8,904,339 | 0 | 6,251,930 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 2,540,918 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 84,865 | 0 | 4,562,218 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 4,094,706 | 0 |
| 财务费用 | 192,800,040 | 0 | 281,540,979 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -19,143,195 | 0 | -7,625,236 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -318,363,459 | 0 | -365,736,339 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -63,149,965 | 0 | -366,255,271 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 370,002,873 | 0 | 114,701,208 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -32,638,701 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,285,084,562 | 552,870,854 | 1,314,897,857 | 1,062,522,927 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 1,593,090,703 | 0 | 624,658,880 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 624,658,880 | 0 | 508,237,855 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 968,431,823 | 5,617,255 | 116,421,025 | -99,700,852 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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