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神火股份(000933) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,994,191.79 | 2,057,972.32 | 1,031,308.52 | 4,433,432.22 | 3,313,487.47 |
收到的税费返还 | 15,176.99 | 12,826.42 | 8,853.50 | 26,802.52 | 22,024.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,631.01 | 36,177.34 | 21,259.51 | 59,613.66 | 71,147.49 |
经营活动现金流入小计 | 3,064,999.79 | 2,106,976.08 | 1,061,421.52 | 4,519,848.40 | 3,406,659.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,705,622.71 | 1,214,448.11 | 578,513.54 | 2,241,200.59 | 1,824,955.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,834.64 | 169,538.46 | 76,828.82 | 331,299.71 | 222,667.41 |
支付的各项税费 | 331,475.13 | 231,543.17 | 122,904.02 | 494,653.96 | 390,187.30 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,865.75 | 30,524.83 | 16,268.25 | 46,617.72 | 42,608.98 |
经营活动现金流出小计 | 2,360,798.23 | 1,646,054.57 | 794,514.62 | 3,113,771.98 | 2,480,419.30 |
经营活动产生的现金流量净额 | 704,201.55 | 460,921.51 | 266,906.90 | 1,406,076.42 | 926,240.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 9,439.80 | 9,439.80 | 4,738.42 | 1,103.80 | 1,103.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,756.50 | 8,784.71 | 1.33 | 3,760.11 | 490.61 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 509.03 | 50.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,896.69 | 12,843.19 | 12,809.51 | 57,116.09 | 71,882.12 |
投资活动现金流入小计 | 47,096.00 | 31,070.71 | 17,552.27 | 62,489.04 | 73,526.53 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,850.83 | 20,651.40 | 6,829.64 | 30,414.89 | 15,499.54 |
投资所支付的现金 | 44,065.88 | 600.00 | 600.00 | 5,880.00 | 5,880.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,432.75 | 1,401.75 | 314.71 | 72,411.64 | 26,439.17 |
投资活动现金流出小计 | 88,349.46 | 22,653.15 | 7,744.36 | 108,706.53 | 47,818.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -41,253.46 | 8,417.56 | 9,807.91 | -46,217.49 | 25,707.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 2,154.72 | 1,451.92 | 557.98 | 670.31 | 185.31 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,154.72 | 1,451.92 | 557.98 | 670.31 | 185.31 |
取得借款收到的现金 | 1,336,851.84 | 1,058,737.41 | 437,069.31 | 2,215,657.58 | 1,263,573.55 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,243.67 | 27,580.30 | 12,730.18 | 202,243.99 | 42,883.57 |
筹资活动现金流入小计 | 1,379,250.23 | 1,087,769.63 | 450,357.46 | 2,418,571.88 | 1,306,642.43 |
偿还债务支付的现金 | 1,373,248.10 | 825,318.10 | 442,003.04 | 2,521,065.84 | 1,757,001.18 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 270,245.36 | 260,123.88 | 6,629.05 | 206,570.18 | 164,665.48 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,572.25 | 22,572.25 | 147.51 | 60,866.14 | 26,542.70 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 459,951.97 | 265,304.93 | 106,845.12 | 831,249.94 | 313,327.93 |
筹资活动现金流出小计 | 2,103,445.43 | 1,350,746.92 | 555,477.21 | 3,558,885.96 | 2,234,994.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -724,195.21 | -262,977.29 | -105,119.74 | -1,140,314.08 | -928,352.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 144.75 | -37.88 | -296.57 | 1,334.47 | 1,564.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,102.37 | 206,323.90 | 171,298.50 | 220,879.31 | 25,160.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 491,429.31 | 491,429.31 | 491,429.31 | 270,550.00 | 270,550.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 430,326.94 | 697,753.21 | 662,727.81 | 491,429.31 | 295,710.55 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 303,054.45 | -- | 857,639.04 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -238.77 | -- | -874.24 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 68,086.25 | -- | 120,714.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,264.42 | -- | 7,136.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 18,725.70 | -- | 41,525.31 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -55.04 | -- | -128.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,103.17 | -- | 33,749.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 25,225.21 | -- | 102,422.00 | -- |
投资损失 | -- | -14,541.19 | -- | 22,829.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,568.97 | -- | 20,756.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,128.13 | -- | 1,724.88 | -- |
存货的减少 | -- | 89,466.31 | -- | -32,947.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -10,999.47 | -- | 283,256.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -31,095.61 | -- | -98,971.24 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 460,921.51 | -- | 1,406,076.42 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 697,753.21 | -- | 491,429.31 | -- |
现金的期初余额 | -- | 491,429.31 | -- | 270,550.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 206,323.90 | -- | 220,879.31 | -- |
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