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| 神火股份(000933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,331,199.65 | 924,242.12 | 626,352.37 | 306,374.52 | |
| 收到的税费返还 | 77.27 | 6.36 | 6.36 | 6.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,571.26 | 94,022.36 | 60,618.29 | 30,842.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,366,848.19 | 1,018,270.84 | 686,977.02 | 337,222.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 849,514.77 | 545,040.55 | 334,830.22 | 149,226.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,672.73 | 97,871.49 | 70,527.81 | 39,389.62 | |
| 支付的各项税费 | 147,537.62 | 88,058.65 | 51,197.96 | 25,773.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,996.19 | 174,372.69 | 168,333.64 | 108,295.19 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,305,721.31 | 905,343.39 | 624,889.63 | 322,684.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61,126.88 | 112,927.44 | 62,087.39 | 14,538.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,922.82 | 3,900.00 | 3,900.00 | 3,900.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,085.44 | 580.33 | 321.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 54,195.98 | 11,462.49 | 3,437.48 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 410.05 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,614.29 | 15,942.82 | 7,659.02 | 3,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,688.88 | 42,109.52 | 37,540.67 | 8,440.58 | |
| 投资所支付的现金 | 215,561.50 | 59,605.56 | 750.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,863.03 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 286,113.41 | 101,715.08 | 40,290.67 | 8,440.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -216,499.11 | -85,772.27 | -32,631.65 | -4,540.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 159.44 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 159.44 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,384,770.46 | 2,260,086.04 | 1,503,592.91 | 325,275.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 137,997.72 | 41,995.00 | 19,995.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,522,927.62 | 2,302,081.04 | 1,523,587.91 | 325,275.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,943,701.77 | 1,678,514.36 | 1,092,620.30 | 369,881.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 141,507.98 | 132,316.90 | 103,077.88 | 42,377.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 286.38 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 321,504.16 | 648,866.36 | 454,139.00 | 17,872.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,406,713.92 | 2,459,697.62 | 1,649,837.18 | 430,130.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 116,213.71 | -157,616.58 | -126,249.28 | -104,855.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 22.59 | 9.19 | -0.74 | -0.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,135.94 | -130,452.21 | -96,794.28 | -94,857.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,981.57 | 229,975.07 | 229,975.07 | 227,304.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,845.63 | 99,522.85 | 133,180.79 | 132,447.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -102,468.23 | -- | 60,053.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 204,342.27 | -- | -4,640.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 133,725.59 | -- | 66,537.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,640.88 | -- | 1,476.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 17,935.12 | -- | 3,658.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 959.33 | -- | -69,306.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 171,176.50 | -- | 94,338.34 | -- | |
| 投资损失 | -85,719.99 | -- | -391.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5,112.51 | -- | -353.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,736.97 | -- | -74,189.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,141.90 | -- | -74,599.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -290,982.17 | -- | 59,502.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 61,126.88 | -- | 62,087.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,845.63 | -- | 133,180.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 229,981.57 | -- | 229,975.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -39,135.94 | -- | -96,794.28 | -- | |
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