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| 神火股份(000933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,229,915.14 | 835,014.70 | 628,756.46 | 415,883.21 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 36,382.94 | 148,488.80 | 15,797.01 | 8,770.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,266,298.08 | 983,503.50 | 644,553.47 | 424,653.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 873,901.38 | 667,675.94 | 431,607.51 | 269,575.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 227,883.44 | 169,951.75 | 107,732.00 | 45,648.27 | |
| 支付的各项税费 | 102,366.84 | 72,608.99 | 47,033.54 | 21,149.13 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 135,744.70 | 70,742.24 | 50,555.90 | 71,028.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,339,896.36 | 980,978.93 | 636,928.95 | 407,401.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,598.28 | 2,524.57 | 7,624.52 | 17,252.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 785.47 | 811.55 | 811.55 | 35.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 207.69 | 88.65 | 71.43 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,132.97 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 742.30 | 23.80 | 23.80 | 30.94 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,868.44 | 924.00 | 906.78 | 66.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 150,028.80 | 29,015.47 | 26,273.90 | 17,270.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,094.51 | 18,475.88 | 18,473.72 | 374.47 | |
| 投资活动现金流出小计 | 151,123.31 | 47,491.35 | 44,747.61 | 17,645.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -147,254.87 | -46,567.35 | -43,840.83 | -17,578.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83.84 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 83.84 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,175,323.15 | 1,577,333.09 | 1,031,159.90 | 338,610.11 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,660.00 | 39,660.00 | 39,660.00 | 39,660.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,052.50 | 9,700.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,243,119.49 | 1,626,693.09 | 1,070,819.90 | 378,270.11 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,429,847.79 | 1,424,773.68 | 904,347.71 | 310,864.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 185,353.48 | 107,697.94 | 80,068.61 | 48,633.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,877.31 | 3,782.91 | 3,782.91 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 355,084.08 | 54,988.78 | 42,204.44 | 20,744.32 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,970,285.35 | 1,587,460.40 | 1,026,620.75 | 380,242.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 272,834.14 | 39,232.69 | 44,199.14 | -1,972.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.24 | -116.25 | -73.57 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,983.23 | -4,926.33 | 7,909.26 | -2,298.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 175,321.55 | 175,321.55 | 175,321.55 | 175,321.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 227,304.78 | 170,395.22 | 183,230.81 | 173,022.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -183,951.89 | -- | -29,884.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20,446.13 | -- | -813.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 131,823.68 | -- | 58,707.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,599.53 | -- | 1,483.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15,546.43 | -- | 1,990.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,795.52 | -- | -49.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 155,343.13 | -- | 95,568.29 | -- | |
| 投资损失 | 3,172.28 | -- | 648.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -562.38 | -- | 140.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.03 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,837.48 | -- | -86,115.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 80,246.60 | -- | 14,802.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -307,885.76 | -- | -48,854.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -73,598.28 | -- | 7,624.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 227,304.78 | -- | 183,230.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 175,321.55 | -- | 175,321.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,983.23 | -- | 7,909.26 | -- | |
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