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| 神火股份(000933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,645,976.96 | 2,549,905.05 | 1,597,997.27 | 720,066.33 | |
| 收到的税费返还 | 20,189.72 | 5,508.47 | 3,781.07 | 1,546.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 83,629.73 | 97,604.61 | 53,061.20 | 23,453.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,749,796.41 | 2,653,018.13 | 1,654,839.54 | 745,066.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,904,937.12 | 1,061,126.25 | 670,100.53 | 314,701.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 327,216.98 | 229,761.54 | 157,748.24 | 64,751.80 | |
| 支付的各项税费 | 330,314.21 | 228,707.76 | 138,290.34 | 49,066.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,697.57 | 56,169.14 | 36,756.15 | 14,592.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,620,165.88 | 1,575,764.69 | 1,002,895.27 | 443,112.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,129,630.53 | 1,077,253.44 | 651,944.28 | 301,953.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,052.59 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,315.56 | 702.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,356.22 | 8,644.29 | 8,275.04 | 91.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,119.26 | 1,549.28 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,067.74 | 52,623.44 | 43,903.74 | 84.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 76,911.37 | 63,519.00 | 52,178.78 | 175.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191,098.29 | 70,389.88 | 44,268.91 | 32,544.16 | |
| 投资所支付的现金 | 32,218.34 | 32,218.34 | 10,280.84 | 480.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 87,125.29 | 87,125.29 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 92,305.12 | 97,136.05 | 58,511.27 | 5,416.76 | |
| 投资活动现金流出小计 | 315,621.75 | 286,869.56 | 200,186.31 | 38,441.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -238,710.38 | -223,350.55 | -148,007.53 | -38,265.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,002.49 | 9,628.10 | 9,528.10 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 474.39 | 100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,216,327.56 | 1,385,255.45 | 961,624.94 | 398,394.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 217,263.28 | 32,151.53 | 17,739.64 | 12,361.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,443,593.33 | 1,427,035.08 | 988,892.69 | 410,756.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,781,654.53 | 1,865,812.84 | 1,397,744.91 | 654,123.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127,251.26 | 140,463.47 | 93,014.03 | 45,680.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 22,037.29 | 20,964.68 | 3,212.00 | 1,880.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 609,150.48 | 502,434.95 | 277,512.49 | 207,127.64 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,518,056.27 | 2,508,711.27 | 1,768,271.42 | 906,931.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,074,462.94 | -1,081,676.19 | -779,378.74 | -496,175.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -354.35 | -59.10 | -144.08 | -79.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -183,897.15 | -227,832.39 | -275,586.07 | -232,566.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 454,447.15 | 454,450.22 | 454,450.22 | 454,447.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 270,550.00 | 226,617.83 | 178,864.15 | 221,880.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 304,820.54 | -- | 192,878.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 358,734.61 | -- | 45,235.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 117,366.75 | -- | 56,509.30 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6,788.61 | -- | 3,041.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35,589.56 | -- | 29,346.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9,090.15 | -- | -6,436.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41,618.78 | -- | 10,078.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 146,620.52 | -- | 91,830.78 | -- | |
| 投资损失 | -31,221.13 | -- | -8,591.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 48,453.47 | -- | 12,842.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21,047.16 | -- | 16,591.83 | -- | |
| 存货的减少 | -72,645.49 | -- | -7,873.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 138,875.17 | -- | 49,917.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -42,669.85 | -- | 152,192.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,129,630.53 | -- | 651,944.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 270,550.00 | -- | 178,864.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 454,447.15 | -- | 454,450.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -183,897.15 | -- | -275,586.07 | -- | |
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