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| 神火股份(000933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,627,070.77 | 1,106,083.38 | 785,504.08 | 375,065.80 | |
| 收到的税费返还 | 88.78 | 54.30 | 54.30 | 8.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,623.21 | 78,785.82 | 106,658.65 | 26,393.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,676,782.76 | 1,184,923.49 | 892,217.03 | 401,467.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 989,244.88 | 516,282.53 | 413,895.11 | 165,443.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,298.17 | 187,990.26 | 120,075.68 | 47,311.01 | |
| 支付的各项税费 | 215,330.89 | 175,943.70 | 116,296.63 | 61,439.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 91,309.49 | 165,582.06 | 136,732.44 | 66,937.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,567,183.44 | 1,045,798.55 | 786,999.87 | 341,131.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,599.32 | 139,124.94 | 105,217.16 | 60,335.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,042.77 | 107,995.82 | 59,048.72 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,161.83 | 3,208.67 | 3,208.67 | 1,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26,427.86 | 6,281.07 | 330.46 | 172.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,320.30 | 6,332.22 | 6,332.22 | 6,332.22 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,280.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 80,232.94 | 123,817.78 | 68,920.06 | 7,504.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 76,118.93 | 43,428.16 | 37,399.46 | 6,395.76 | |
| 投资所支付的现金 | 2,370.00 | 127,097.91 | 52,050.08 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,239.42 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,728.35 | 170,526.07 | 89,449.54 | 6,395.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 504.59 | -46,708.29 | -20,529.48 | 1,108.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 110.17 | 1,060.17 | 36.13 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 110.17 | 1,060.17 | 36.13 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,407,902.60 | 1,989,709.59 | 1,657,814.67 | 412,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 277,700.62 | 192,315.33 | 5,746.25 | 3,352.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,685,713.38 | 2,183,085.08 | 1,663,597.05 | 415,352.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,048,587.82 | 1,537,845.32 | 1,212,395.32 | 334,297.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 220,086.22 | 133,037.61 | 98,833.87 | 47,668.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,380.70 | 4,345.47 | 259.47 | 170.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 522,008.52 | 599,493.74 | 437,479.96 | 144,873.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,790,682.57 | 2,270,376.67 | 1,748,709.15 | 526,838.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -104,969.19 | -87,291.58 | -85,112.10 | -111,485.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.43 | -4.85 | -4.85 | -0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,097.30 | 5,120.22 | -429.27 | -50,041.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 190,845.63 | 190,845.63 | 190,845.63 | 190,845.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,942.93 | 195,965.85 | 190,416.36 | 140,804.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,649.86 | -- | 61,455.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,563.99 | -- | 1,159.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 114,354.02 | -- | 65,570.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,395.74 | -- | 1,621.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,466.99 | -- | 8,632.56 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8,881.11 | -- | 339.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 193,839.60 | -- | 94,023.43 | -- | |
| 投资损失 | -11,993.17 | -- | -6,477.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,270.55 | -- | -1,822.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -144,197.44 | -- | -29,783.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,306.51 | -- | -37,628.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -83,784.31 | -- | -51,873.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 109,599.32 | -- | 105,217.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 195,942.93 | -- | 190,416.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 190,845.63 | -- | 190,845.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,097.30 | -- | -429.27 | -- | |
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