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| 神火股份(000933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,433,432.22 | 3,313,487.47 | 2,202,365.53 | 964,283.09 | |
| 收到的税费返还 | 26,802.52 | 22,024.72 | 17,303.79 | 2,941.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 59,613.66 | 71,147.49 | 31,362.37 | 42,651.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,519,848.40 | 3,406,659.68 | 2,251,031.69 | 1,009,876.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,241,200.59 | 1,824,955.61 | 1,222,795.83 | 534,302.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 331,299.71 | 222,667.41 | 136,125.45 | 66,469.12 | |
| 支付的各项税费 | 494,653.96 | 390,187.30 | 264,688.19 | 107,111.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,617.72 | 42,608.98 | 24,290.56 | 17,835.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,113,771.98 | 2,480,419.30 | 1,647,900.02 | 725,718.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,406,076.42 | 926,240.38 | 603,131.67 | 284,157.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,103.80 | 1,103.80 | 810.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,760.11 | 490.61 | 490.61 | 40.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 509.03 | 50.00 | 0.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,116.09 | 71,882.12 | 71,870.50 | 17,558.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,489.04 | 73,526.53 | 73,171.11 | 17,598.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,414.89 | 15,499.54 | 13,389.38 | 6,557.11 | |
| 投资所支付的现金 | 5,880.00 | 5,880.00 | 5,880.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,411.64 | 26,439.17 | 26,438.67 | 340.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,706.53 | 47,818.72 | 45,708.05 | 6,897.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,217.49 | 25,707.81 | 27,463.06 | 10,700.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 670.31 | 185.31 | 92.15 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 670.31 | 185.31 | 92.15 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,215,657.58 | 1,263,573.55 | 977,437.80 | 371,489.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 202,243.99 | 42,883.57 | 42,440.91 | 9,683.46 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,418,571.88 | 1,306,642.43 | 1,019,970.86 | 381,173.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,521,065.84 | 1,757,001.18 | 1,349,447.43 | 513,101.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 206,570.18 | 164,665.48 | 135,648.87 | 18,586.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60,866.14 | 26,542.70 | 7,125.21 | 3,961.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 831,249.94 | 313,327.93 | 189,271.05 | 110,521.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,558,885.96 | 2,234,994.60 | 1,674,367.35 | 642,210.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,140,314.08 | -928,352.17 | -654,396.49 | -261,037.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,334.47 | 1,564.53 | 1,149.52 | 82.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 220,879.31 | 25,160.55 | -22,652.24 | 33,903.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 270,550.00 | 270,550.00 | 270,550.00 | 270,550.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 491,429.31 | 295,710.55 | 247,897.76 | 304,453.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 857,639.04 | -- | 527,183.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -874.24 | -- | 2,261.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 120,714.69 | -- | 61,793.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7,136.36 | -- | 2,096.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 41,525.31 | -- | 17,260.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -128.86 | -- | -271.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 33,749.00 | -- | 412.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 102,422.00 | -- | 41,635.66 | -- | |
| 投资损失 | 22,829.86 | -- | -17,382.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20,756.87 | -- | 8,532.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,724.88 | -- | 3,069.20 | -- | |
| 存货的减少 | -32,947.79 | -- | 2,711.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 283,256.43 | -- | -51,588.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -98,971.24 | -- | -21,705.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,406,076.42 | -- | 603,131.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 491,429.31 | -- | 247,897.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 270,550.00 | -- | 270,550.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 220,879.31 | -- | -22,652.24 | -- | |
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