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四川双马(000935) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,698.23 | 16,093.12 | 22,830.02 | 25,156.47 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 15,430.08 | 6,959.63 | 11,348.87 | 10,024.12 | |
应收账款 | 22,936.23 | 31,639.05 | 25,058.61 | 24,799.61 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 6,471.49 | 2,449.01 | 4,000.45 | 5,208.14 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | 210.00 | -- | |
其他应收款 | 6,570.66 | 3,380.42 | 2,007.39 | 3,625.05 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 21,656.94 | 21,652.31 | 21,439.81 | 20,609.18 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,472.66 | 6,030.70 | 6,718.38 | 3,730.81 | |
流动资产合计 | 95,236.31 | 88,204.23 | 93,613.51 | 93,153.39 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,565.01 | 3,506.82 | 3,435.41 | 3,413.58 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 22,214.74 | 16,519.67 | 19,395.81 | 16,496.09 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 330,355.15 | 333,154.57 | 328,417.66 | 329,819.32 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 31,085.41 | 31,367.66 | 31,675.83 | 31,944.75 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,207.25 | 1,207.25 | 1,207.25 | 1,207.25 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 3,889.79 | 3,230.09 | 3,325.32 | 4,230.72 | |
其他非流动资产 | 2,927.83 | 4,828.56 | 5,587.18 | 4,401.86 | |
非流动资产合计 | 394,245.18 | 393,814.61 | 393,044.45 | 391,513.57 | |
资产总计 | 489,481.49 | 482,018.85 | 486,657.96 | 484,666.96 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 69,448.98 | 61,085.97 | 58,548.68 | 54,846.56 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 6,271.00 | 2,336.00 | 2,218.00 | 199.00 | |
应付账款 | 18,914.75 | 17,834.15 | 19,704.91 | 16,645.31 | |
预收款项 | 2,016.82 | 1,880.06 | 2,336.10 | 3,837.09 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,976.48 | 2,338.47 | 1,770.93 | 1,282.35 | |
应交税费 | 1,744.12 | 3,001.41 | 1,025.96 | 329.13 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,138.81 | 2,228.49 | 1,909.96 | 1,655.94 | |
应付股利 | 8,277.62 | 5,113.77 | 5,188.60 | 5,035.56 | |
其他应付款 | 21,529.58 | 15,476.83 | 15,934.92 | 18,236.72 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,750.00 | 13,250.00 | 22,750.00 | 27,750.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 139,068.16 | 124,545.16 | 131,388.07 | 129,817.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,621.74 | 15,863.87 | 16,060.55 | 18,180.45 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 150.49 | 136.35 | 125.24 | 103.95 | |
递延所得税负债 | 89.46 | 114.34 | 99.09 | 68.41 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 6,434.76 | 6,443.93 | 6,443.93 | 6,443.93 | |
非流动负债合计 | 16,303.57 | 22,565.60 | 22,735.92 | 24,803.86 | |
负债合计 | 155,371.73 | 147,110.76 | 154,123.99 | 154,621.51 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 61,586.20 | 61,586.20 | 61,586.20 | 61,586.20 | |
资本公积 | 47,513.94 | 47,509.78 | 47,509.78 | 47,534.26 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,112.71 | 3,112.71 | 3,112.71 | 3,112.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 82,112.41 | 80,398.72 | 80,097.62 | 78,003.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 194,325.26 | 192,607.41 | 192,306.31 | 190,237.07 | |
少数股东权益 | 139,784.50 | 142,300.68 | 140,227.67 | 139,808.38 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 334,109.76 | 334,908.09 | 332,533.97 | 330,045.44 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 489,481.49 | 482,018.85 | 486,657.96 | 484,666.96 |
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