| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,911.94 | 78,294.10 | 32,327.56 | 178,184.37 | 115,764.40 |
| 收到的税费返还 | 2,262.55 | 1,750.17 | 576.98 | 3,982.92 | 3,430.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,410.12 | 2,575.06 | 965.07 | 4,579.24 | 3,294.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,584.61 | 82,619.33 | 33,869.61 | 186,746.54 | 122,489.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,922.14 | 28,400.70 | 13,176.75 | 57,242.66 | 39,854.58 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,482.93 | 7,899.11 | 4,865.78 | 12,422.84 | 9,174.67 |
| 支付的各项税费 | 14,109.06 | 9,048.11 | 3,875.06 | 21,884.16 | 15,534.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,557.29 | 3,226.43 | 2,174.06 | 5,332.93 | 3,540.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 71,071.42 | 48,574.34 | 24,091.65 | 96,882.59 | 68,104.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,513.20 | 34,044.99 | 9,777.97 | 89,863.95 | 54,385.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 74,200.00 | 37,000.00 | 24,000.00 | 182,450.00 | 137,450.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 453.64 | 350.55 | 229.08 | 1,879.23 | 1,442.73 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 71,295.31 | 24,196.62 | -- | 2,520.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 145,948.95 | 61,547.17 | 24,229.08 | 186,849.23 | 138,892.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,559.42 | 4,631.19 | 294.22 | 3,569.48 | 1,948.64 |
| 投资所支付的现金 | 106,059.22 | 84,959.22 | 29,969.22 | 232,844.33 | 128,944.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 440.27 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 111,618.64 | 89,590.41 | 30,703.72 | 236,413.81 | 130,892.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 34,330.31 | -28,043.24 | -6,474.64 | -49,564.58 | 7,999.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,911.00 | 1,911.00 | -- | 49.00 | 49.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,911.00 | 1,911.00 | -- | 49.00 | 49.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,029.13 | 2,581.77 | -- | -- | 2,029.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,940.13 | 4,492.77 | -- | 49.00 | 2,078.31 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | 22,029.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,348.47 | 7,329.03 | -- | 172.07 | 107.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,348.47 | 7,329.03 | -- | 20,172.07 | 22,137.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,408.34 | -2,836.25 | -- | -20,123.07 | -20,058.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.02 | -0.00 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,435.15 | 3,165.49 | 3,303.33 | 20,176.30 | 42,325.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,307.54 | 60,307.54 | 60,307.54 | 40,131.24 | 40,131.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,742.70 | 63,473.03 | 63,610.87 | 60,307.54 | 82,457.20 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 38,331.46 | -- | 72,637.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 6.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,722.86 | -- | 7,229.55 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 255.36 | -- | 506.48 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.74 | -- | 70.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.05 | -- | 2.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 39.46 | -- | -479.09 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 221.64 | -- | 569.79 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,536.32 | -- | -3,724.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -34.08 | -- | -243.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 1,076.83 | -- | 972.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -786.47 | -- | 260.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,869.46 | -- | 351.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,121.01 | -- | 11,704.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 34,044.99 | -- | 89,863.95 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 63,473.03 | -- | 60,307.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 60,307.54 | -- | 40,131.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,165.49 | -- | 20,176.30 | -- |
每日必读
发行与分配