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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
四川双马(000935) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,619.62 | 42,568.07 | 17,676.95 | 106,353.79 | 71,527.99 |
收到的税费返还 | 1,248.45 | 1,091.92 | 379.61 | 1,523.30 | 1,086.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,940.04 | 1,995.05 | 1,301.83 | 6,280.10 | 5,476.53 |
经营活动现金流入小计 | 71,808.11 | 45,655.04 | 19,358.40 | 114,157.19 | 78,090.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,424.08 | 22,493.85 | 10,413.92 | 31,281.66 | 27,140.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,189.07 | 9,657.72 | 6,680.72 | 18,834.46 | 14,690.05 |
支付的各项税费 | 9,158.18 | 5,951.58 | 2,669.78 | 13,271.96 | 10,122.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,315.29 | 2,543.69 | 1,868.33 | 9,377.54 | 5,716.47 |
经营活动现金流出小计 | 62,086.62 | 40,646.83 | 21,632.74 | 72,765.62 | 57,668.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,721.49 | 5,008.20 | -2,274.35 | 41,391.57 | 20,421.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 84,266.36 | 52,570.11 | 35,940.03 | 115,000.00 | 105,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,244.74 | 1,152.91 | 1,119.55 | 874.86 | 801.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,004.36 | 2.48 | 0.34 | 15.04 | 3.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,543.78 | 4,543.78 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 87,515.45 | 53,725.49 | 37,059.91 | 120,433.68 | 110,348.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 780.86 | 283.10 | 214.81 | 6,760.70 | 5,646.78 |
投资所支付的现金 | 116,725.00 | 46,625.00 | 19,000.00 | 147,875.00 | 118,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 117,505.86 | 46,908.10 | 19,214.81 | 154,635.70 | 124,146.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,990.41 | 6,817.40 | 17,845.11 | -34,202.01 | -13,798.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 50.00 | 50.00 |
取得借款收到的现金 | 999.00 | -- | -- | 7,115.81 | 3,815.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 999.00 | -- | -- | 7,165.81 | 3,865.81 |
偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 5,255.81 | 3,361.10 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43.92 | 36.01 | 36.01 | 18,384.05 | 18,339.32 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 574.39 | 410.96 | 169.07 | 627.35 | 566.82 |
筹资活动现金流出小计 | 1,618.31 | 446.97 | 205.08 | 24,267.22 | 22,267.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -619.31 | -446.97 | -205.08 | -17,101.41 | -18,401.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 68.89 | 75.72 | 21.43 | -0.09 | -0.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,819.34 | 11,454.35 | 15,387.11 | -9,911.94 | -11,777.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,564.47 | 55,564.47 | 55,564.47 | 65,476.41 | 65,476.41 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,745.13 | 67,018.82 | 70,951.58 | 55,564.47 | 53,698.87 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 45,508.81 | -- | 82,340.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 0.80 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,418.56 | -- | 4,791.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 540.16 | -- | 846.39 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 145.41 | -- | 132.30 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -27.07 | -- | 1.41 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,301.29 | -- | 29,882.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 435.07 | -- | 1,077.59 | -- |
投资损失 | -- | -29,256.72 | -- | -89,518.52 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 2.28 | -- | 63.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 4,283.80 | -- | 5,663.16 | -- |
存货的减少 | -- | -1,229.81 | -- | 2,131.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -643.53 | -- | 325.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -11,283.29 | -- | 2,924.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,008.20 | -- | 41,391.57 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 67,018.82 | -- | 55,564.47 | -- |
现金的期初余额 | -- | 55,564.47 | -- | 65,476.41 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,454.35 | -- | -9,911.94 | -- |
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