| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,028.95 | 23,045.93 | 140,115.14 | 105,911.94 | 78,294.10 |
| 收到的税费返还 | 818.93 | 562.48 | 2,293.16 | 2,262.55 | 1,750.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,585.00 | 1,028.37 | 5,205.05 | 4,410.12 | 2,575.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,432.88 | 24,636.78 | 147,613.35 | 112,584.61 | 82,619.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,052.30 | 7,168.96 | 51,209.38 | 40,922.14 | 28,400.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,015.74 | 5,147.40 | 13,532.84 | 10,482.93 | 7,899.11 |
| 支付的各项税费 | 8,729.29 | 4,933.97 | 15,068.09 | 14,109.06 | 9,048.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,547.21 | 1,902.47 | 7,701.09 | 5,557.29 | 3,226.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 38,344.54 | 19,152.80 | 87,511.40 | 71,071.42 | 48,574.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,088.34 | 5,483.98 | 60,101.95 | 41,513.20 | 34,044.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 14,937.36 | 10,487.12 | 89,203.88 | 74,200.00 | 37,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.88 | 49.88 | 18,202.13 | 453.64 | 350.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 0.03 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 72,938.14 | 71,295.31 | 24,196.62 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,987.24 | 10,537.03 | 180,344.15 | 145,948.95 | 61,547.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,693.46 | 2,961.44 | 9,258.94 | 5,559.42 | 4,631.19 |
| 投资所支付的现金 | 60,100.00 | 27,100.00 | 153,160.67 | 106,059.22 | 84,959.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 65,793.46 | 30,061.44 | 162,419.62 | 111,618.64 | 89,590.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,806.22 | -19,524.41 | 17,924.54 | 34,330.31 | -28,043.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 399.00 | 399.00 | 1,911.00 | 1,911.00 | 1,911.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 399.00 | 399.00 | 1,911.00 | 1,911.00 | 1,911.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,884.65 | 2,718.28 | 5,284.11 | 3,029.13 | 2,581.77 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,283.65 | 3,117.28 | 7,195.11 | 4,940.13 | 4,492.77 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,357.98 | -- | 1,345.55 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,284.12 | 23.68 | 7,372.96 | 7,348.47 | 7,329.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 457.38 | 243.25 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,099.48 | 266.93 | 8,718.51 | 7,348.47 | 7,329.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,815.84 | 2,850.35 | -1,523.40 | -2,408.34 | -2,836.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | -- | -- | -0.02 | -0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,533.84 | -11,190.07 | 76,503.09 | 73,435.15 | 3,165.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,810.63 | 136,810.63 | 60,307.54 | 60,307.54 | 60,307.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,276.80 | 125,620.56 | 136,810.63 | 133,742.70 | 63,473.03 |
| 附注 |
| 净利润 | 45,658.37 | -- | 88,832.58 | -- | 38,331.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 0.42 | -- | 15.58 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,007.65 | -- | 5,968.60 | -- | 3,722.86 |
| 无形资产摊销 | 130.75 | -- | 400.50 | -- | 255.36 |
| 长期待摊费用摊销 | 46.19 | -- | 58.34 | -- | 4.74 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.59 | -- | 16.95 | -- | 1.05 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -21,435.09 | -- | -7,950.21 | -- | 39.46 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 401.52 | -- | 503.77 | -- | 221.64 |
| 投资损失 | -7,610.83 | -- | -18,843.63 | -- | -5,381.14 |
| 递延所得税资产减少 | -414.64 | -- | -41.13 | -- | -34.08 |
| 递延所得税负债增加 | 4,524.04 | -- | 2,216.86 | -- | 1,076.83 |
| 存货的减少 | -1,997.81 | -- | 928.79 | -- | -786.47 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,556.50 | -- | -3,502.94 | -- | 1,869.46 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,044.58 | -- | 1,599.13 | -- | -1,121.01 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -10,101.24 | -- | -4,155.18 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,088.34 | -- | 60,101.95 | -- | 34,044.99 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 94,276.80 | -- | 136,810.63 | -- | 63,473.03 |
| 现金的期初余额 | 136,810.63 | -- | 60,307.54 | -- | 60,307.54 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,533.84 | -- | 76,503.09 | -- | 3,165.49 |
每日必读
发行与分配