四川双马

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
四川双马(000935) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,773.18120,777.6878,540.9054,028.9523,045.93
收到的税费返还226.371,660.341,145.35818.93562.48
收到的其他与经营活动有关的现金3,090.634,876.444,040.511,585.001,028.37
经营活动现金流入小计25,090.18127,314.4683,726.7656,432.8824,636.78
购买商品、接受劳务支付的现金7,795.8642,231.7227,316.7517,052.307,168.96
支付给职工以及为职工支付的现金7,827.4415,547.0411,085.818,015.745,147.40
支付的各项税费3,742.1215,740.3412,469.338,729.294,933.97
支付的其他与经营活动有关的现金1,668.279,673.806,656.714,547.211,902.47
经营活动现金流出小计21,033.6883,192.9057,528.6038,344.5419,152.80
经营活动产生的现金流量净额4,056.5044,121.5726,198.1618,088.345,483.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,000.00116,099.8049,937.3614,937.3610,487.12
取得投资收益所收到的现金550.522,869.12377.5749.8849.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.1640.89----0.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--3,630.123,460.82----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计55,553.68122,639.9353,775.7614,987.2410,537.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金603.6610,172.948,305.195,693.462,961.44
投资所支付的现金66,100.00211,255.00147,500.0060,100.0027,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计66,703.66221,427.94155,805.1965,793.4630,061.44
投资活动产生的现金流量净额-11,149.98-98,788.01-102,029.44-50,806.22-19,524.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--448.00419.00399.00399.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--448.00419.00399.00399.00
取得借款收到的现金--10,296.078,456.074,884.652,718.28
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--10,744.078,875.075,283.653,117.28
偿还债务支付的现金2,440.0010,436.657,505.161,357.98--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16.7516,209.7816,169.0613,284.1223.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金94.05765.30631.78457.38243.25
筹资活动现金流出小计2,550.8027,411.7324,306.0015,099.48266.93
筹资活动产生的现金流量净额-2,550.80-16,667.66-15,430.93-9,815.842,850.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.10-0.12-0.12-0.12--
五、现金及现金等价物净增加额-9,644.37-71,334.23-91,262.33-42,533.84-11,190.07
加:期初现金及现金等价物余额65,476.41136,810.63136,810.63136,810.63136,810.63
六、期末现金及现金等价物余额55,832.0465,476.4145,548.3194,276.80125,620.56
附注
净利润--98,541.50--45,658.37--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------0.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,302.05--2,007.65--
无形资产摊销--281.01--130.75--
长期待摊费用摊销--99.16--46.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--75.66--1.59--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---35,053.51---21,435.09--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--929.23--401.52--
投资损失---34,856.52---7,610.83--
递延所得税资产减少--256.70---414.64--
递延所得税负债增加--10,474.10--4,524.04--
存货的减少---3,350.33---1,997.81--
经营性应收项目的减少--1,501.49--1,556.50--
经营性应付项目的增加--370.16---5,044.58--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--44,121.57--18,088.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--65,476.41--94,276.80--
现金的期初余额--136,810.63--136,810.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---71,334.23---42,533.84--
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