上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| *ST双马(000935) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,581,040 | 207,847,147 | 692,807,547 | 478,297,249 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,839,900 | 18,823,686 | 45,006,976 | 11,817,745 |
| 经营活动现金流入小计 | 428,515,940 | 226,765,833 | 743,710,731 | 497,565,989 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 235,896,891 | 122,388,098 | 555,739,654 | 367,357,849 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,964,430 | 15,971,299 | 51,909,813 | 37,461,507 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 34,849,315 | 12,443,063 | 43,448,450 | 26,124,884 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,191,994 | 13,470,799 | 54,509,065 | 55,094,376 |
| 经营活动现金流出小计 | 340,902,630 | 164,273,260 | 705,606,981 | 486,038,617 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,613,310 | 62,492,573 | 38,103,750 | 11,527,372 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 300,053 | 2,110,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 446,288 | 446,300 | 0 | 115,850 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 161,527 | 1,527 | 732,600 | 60,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 165,937 | 63,624 | 0 | 1,334,597 |
| 投资活动现金流入小计 | 773,752 | 511,451 | 1,032,653 | 3,620,447 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 28,482,669 | 13,418,329 | 34,823,256 | 12,601,904 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,482,669 | 13,418,329 | 34,823,256 | 12,601,904 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,708,917 | -12,906,878 | -33,790,603 | -8,981,457 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 65,000,000 | 0 | 178,655,204 | 191,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 65,000,000 | 0 | 178,655,204 | 191,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 92,980,000 | 56,480,000 | 206,675,204 | 225,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,544,787 | 63,950,539 | 241,802,423 | 248,150,697 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,544,787 | -63,950,539 | -63,147,219 | -57,150,697 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,359,606 | -14,364,843 | -58,834,072 | -54,604,782 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 42,721,888 | 0 | -315,914,328 | 0 |
| 少数股东损益 | 3,715,267 | 0 | 1,137,849 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 8,575,724 | 0 | 238,045,125 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 23,287,210 | 0 | 59,900,809 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,408,147 | 0 | 3,109,676 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 27,840 | 0 | 45,107 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -1,232,922 | 0 | 316,785 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 434,513 | 0 | 1,971,635 | 0 |
| 财务费用 | 14,091,670 | 0 | 38,281,029 | 0 |
| 投资损失(减收益) | 509,426 | 0 | -790,718 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -9,727,322 | 0 | -25,800,901 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -21,800,616 | 0 | 29,449,665 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 18,149,433 | 0 | 20,068,459 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 87,613,310 | 62,492,573 | 38,103,750 | 11,527,372 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 75,074,550 | 0 | 57,714,945 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 57,714,945 | 0 | 116,549,016 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 17,359,606 | -14,364,843 | -58,834,072 | -54,604,782 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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