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| 四川双马(000935) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,353.79 | 71,527.99 | 46,942.44 | 21,773.18 | |
| 收到的税费返还 | 1,523.30 | 1,086.26 | 602.41 | 226.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,280.10 | 5,476.53 | 4,427.93 | 3,090.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,157.19 | 78,090.77 | 51,972.78 | 25,090.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,281.66 | 27,140.22 | 18,638.62 | 7,795.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,834.46 | 14,690.05 | 11,269.55 | 7,827.44 | |
| 支付的各项税费 | 13,271.96 | 10,122.05 | 7,270.12 | 3,742.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,377.54 | 5,716.47 | 4,016.04 | 1,668.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 72,765.62 | 57,668.79 | 41,194.33 | 21,033.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,391.57 | 20,421.98 | 10,778.45 | 4,056.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 115,000.00 | 105,000.00 | 85,000.00 | 55,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 874.86 | 801.75 | 720.95 | 550.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.04 | 3.24 | 3.24 | 3.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,543.78 | 4,543.78 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,433.68 | 110,348.78 | 85,724.19 | 55,553.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,760.70 | 5,646.78 | 1,273.39 | 603.66 | |
| 投资所支付的现金 | 147,875.00 | 118,500.00 | 98,500.00 | 66,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,635.70 | 124,146.78 | 99,773.39 | 66,703.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,202.01 | -13,798.01 | -14,049.20 | -11,149.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,115.81 | 3,815.81 | 2,693.81 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,165.81 | 3,865.81 | 2,693.81 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,255.81 | 3,361.10 | 2,440.00 | 2,440.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,384.05 | 18,339.32 | 15,124.45 | 16.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 627.35 | 566.82 | 388.19 | 94.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,267.22 | 22,267.24 | 17,952.64 | 2,550.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,101.41 | -18,401.42 | -15,258.83 | -2,550.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,911.94 | -11,777.54 | -18,529.68 | -9,644.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,476.41 | 65,476.41 | 65,476.41 | 65,476.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,564.47 | 53,698.87 | 46,946.73 | 55,832.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,340.48 | -- | 51,993.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 0.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,791.09 | -- | 2,374.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 846.39 | -- | 323.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 132.30 | -- | 66.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.41 | -- | -0.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 29,882.59 | -- | 12,992.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,077.59 | -- | 521.76 | -- | |
| 投资损失 | -89,518.52 | -- | -56,213.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 63.23 | -- | -15.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5,663.16 | -- | 6,517.66 | -- | |
| 存货的减少 | 2,131.11 | -- | 599.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 325.46 | -- | -4,160.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,924.38 | -- | -4,616.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,391.57 | -- | 10,778.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,564.47 | -- | 46,946.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,476.41 | -- | 65,476.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,911.94 | -- | -18,529.68 | -- | |
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