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| 四川双马(000935) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 233,735.27 | 157,409.64 | 99,271.54 | 33,719.30 | |
| 收到的税费返还 | 2,627.85 | 1,860.52 | 1,107.07 | 476.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,107.86 | 4,064.32 | 3,542.84 | 2,529.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 239,470.97 | 163,334.48 | 103,921.44 | 36,725.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,539.55 | 98,827.32 | 71,965.47 | 32,347.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,885.30 | 15,527.64 | 10,714.92 | 5,124.04 | |
| 支付的各项税费 | 24,648.20 | 16,375.90 | 10,793.75 | 2,434.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,325.06 | 6,202.04 | 4,710.92 | 2,229.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 177,398.11 | 136,932.90 | 98,185.06 | 42,134.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,072.87 | 26,401.58 | 5,736.39 | -5,408.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 290.04 | 229.98 | 85.85 | 0.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 290.04 | 229.98 | 85.85 | 0.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,230.94 | 4,718.54 | 3,155.18 | 1,456.65 | |
| 投资所支付的现金 | 80,210.00 | 40,100.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,278.72 | 1,258.72 | 958.72 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,719.66 | 46,077.26 | 4,113.90 | 1,456.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -91,429.62 | -45,847.28 | -4,028.05 | -1,456.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 150,884.81 | 112,655.15 | 73,721.14 | 28,221.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 150,884.81 | 112,655.15 | 73,721.14 | 28,221.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 119,249.72 | 92,375.66 | 39,087.42 | 16,930.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,575.59 | 5,430.28 | 1,786.72 | 849.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,626.70 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 130,825.31 | 97,805.94 | 40,874.15 | 17,780.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,059.50 | 14,849.21 | 32,847.00 | 10,440.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -6.36 | -5.95 | -8.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,297.27 | -4,602.85 | 34,549.39 | 3,567.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,086.68 | 18,086.68 | 18,086.68 | 18,086.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,789.41 | 13,483.83 | 52,636.07 | 21,654.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,693.47 | -- | 6,722.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,017.52 | -- | 140.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,582.85 | -- | 10,780.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,440.86 | -- | 710.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 107.76 | -- | 37.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -140.09 | -- | -66.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,486.46 | -- | 3,435.64 | -- | |
| 投资损失 | 295.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 366.38 | -- | -57.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.09 | -- | -48.98 | -- | |
| 存货的减少 | -1,163.02 | -- | -440.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,900.17 | -- | -8,976.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,329.55 | -- | -6,501.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,072.87 | -- | 5,736.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,789.41 | -- | 52,636.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,086.68 | -- | 18,086.68 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,297.27 | -- | 34,549.39 | -- | |
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