报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,115.14 | 105,911.94 | 78,294.10 | 32,327.56 |
收到的税费返还 | 2,293.16 | 2,262.55 | 1,750.17 | 576.98 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,205.05 | 4,410.12 | 2,575.06 | 965.07 |
经营活动现金流入小计 | 147,613.35 | 112,584.61 | 82,619.33 | 33,869.61 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,209.38 | 40,922.14 | 28,400.70 | 13,176.75 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,532.84 | 10,482.93 | 7,899.11 | 4,865.78 |
支付的各项税费 | 15,068.09 | 14,109.06 | 9,048.11 | 3,875.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,701.09 | 5,557.29 | 3,226.43 | 2,174.06 |
经营活动现金流出小计 | 87,511.40 | 71,071.42 | 48,574.34 | 24,091.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 60,101.95 | 41,513.20 | 34,044.99 | 9,777.97 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 89,203.88 | 74,200.00 | 37,000.00 | 24,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 18,202.13 | 453.64 | 350.55 | 229.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 72,938.14 | 71,295.31 | 24,196.62 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 180,344.15 | 145,948.95 | 61,547.17 | 24,229.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,258.94 | 5,559.42 | 4,631.19 | 294.22 |
投资所支付的现金 | 153,160.67 | 106,059.22 | 84,959.22 | 29,969.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 440.27 |
投资活动现金流出小计 | 162,419.62 | 111,618.64 | 89,590.41 | 30,703.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,924.54 | 34,330.31 | -28,043.24 | -6,474.64 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 1,911.00 | 1,911.00 | 1,911.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,911.00 | 1,911.00 | 1,911.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 5,284.11 | 3,029.13 | 2,581.77 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,195.11 | 4,940.13 | 4,492.77 | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,345.55 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,372.96 | 7,348.47 | 7,329.03 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,718.51 | 7,348.47 | 7,329.03 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,523.40 | -2,408.34 | -2,836.25 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -0.02 | -0.00 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 76,503.09 | 73,435.15 | 3,165.49 | 3,303.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 60,307.54 | 60,307.54 | 60,307.54 | 60,307.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 136,810.63 | 133,742.70 | 63,473.03 | 63,610.87 |
附注 |
净利润 | 88,832.58 | -- | 38,331.46 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 15.58 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,968.60 | -- | 3,722.86 | -- |
无形资产摊销 | 400.50 | -- | 255.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | 58.34 | -- | 4.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.95 | -- | 1.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -7,950.21 | -- | 39.46 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 503.77 | -- | 221.64 | -- |
投资损失 | -18,843.63 | -- | -5,381.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -41.13 | -- | -34.08 | -- |
递延所得税负债增加 | 2,216.86 | -- | 1,076.83 | -- |
存货的减少 | 928.79 | -- | -786.47 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,502.94 | -- | 1,869.46 | -- |
经营性应付项目的增加 | 1,599.13 | -- | -1,121.01 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -10,101.24 | -- | -4,155.18 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 60,101.95 | -- | 34,044.99 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 136,810.63 | -- | 63,473.03 | -- |
现金的期初余额 | 60,307.54 | -- | 60,307.54 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 76,503.09 | -- | 3,165.49 | -- |