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| 四川双马(000935) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 169,585.70 | 115,915.96 | 75,937.63 | 37,431.89 | |
| 收到的税费返还 | 4,203.96 | 2,655.92 | 1,562.50 | 950.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,059.30 | 4,332.60 | 4,274.10 | 3,400.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,848.96 | 122,904.48 | 81,774.24 | 41,782.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,823.33 | 44,798.60 | 36,507.39 | 25,234.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,753.42 | 9,120.64 | 6,831.19 | 4,697.70 | |
| 支付的各项税费 | 25,400.15 | 17,960.63 | 12,846.86 | 6,073.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,493.81 | 3,967.23 | 3,437.47 | 2,063.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,470.72 | 75,847.10 | 59,622.91 | 38,068.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,378.25 | 47,057.38 | 22,151.32 | 3,714.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 164,108.52 | 80,000.00 | 30,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,208.98 | 572.67 | 178.26 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 107.81 | 55.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 103,563.80 | 105,357.83 | 105,357.83 | 105,357.83 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 268,989.10 | 185,985.50 | 135,536.09 | 105,357.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,000.36 | 1,363.29 | 602.82 | 448.71 | |
| 投资所支付的现金 | 239,762.05 | 96,000.00 | 86,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 243,762.41 | 97,363.29 | 86,602.82 | 448.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,226.69 | 88,622.21 | 48,933.27 | 104,909.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,899.22 | 84,460.96 | 84,460.96 | 44,460.96 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,899.22 | 84,460.96 | 84,460.96 | 44,460.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | 127,030.32 | 105,356.66 | 99,456.66 | 36,020.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,130.01 | 19,194.56 | 16,398.45 | 1,603.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,160.34 | 124,551.22 | 115,855.11 | 37,624.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,261.12 | -40,090.25 | -31,394.15 | 6,836.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.98 | 8.13 | -1.44 | 0.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,341.83 | 95,597.47 | 39,689.00 | 115,460.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,789.41 | 8,789.41 | 8,789.41 | 8,789.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,131.24 | 104,386.88 | 48,478.42 | 124,250.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 70,373.58 | -- | 30,268.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 522.35 | -- | 2.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,724.80 | -- | 5,260.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 553.38 | -- | 319.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 70.35 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 63.77 | -- | 13.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -105.71 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,995.06 | -- | 2,769.90 | -- | |
| 投资损失 | -786.18 | -- | 3,316.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,605.83 | -- | 3,899.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -52.62 | -- | |
| 存货的减少 | -2,767.88 | -- | 9,256.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,266.27 | -- | 36,586.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,395.14 | -- | -69,488.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,378.25 | -- | 22,151.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,131.24 | -- | 48,478.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,789.41 | -- | 8,789.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,341.83 | -- | 39,689.00 | -- | |
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