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四川双马(000935) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,396.34 | 121,909.80 | 82,209.31 | 31,819.51 | |
收到的税费返还 | 2,899.35 | 1,675.49 | 1,076.18 | 440.67 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,011.38 | 3,892.68 | 1,300.84 | 714.30 | |
经营活动现金流入小计 | 199,307.07 | 127,477.98 | 84,586.33 | 32,974.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,299.40 | 68,405.10 | 45,415.28 | 18,691.92 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,386.19 | 14,105.81 | 9,650.77 | 5,442.26 | |
支付的各项税费 | 21,066.52 | 14,038.19 | 9,040.30 | 2,767.93 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,654.05 | 3,402.02 | 3,034.06 | 3,761.10 | |
经营活动现金流出小计 | 145,406.16 | 99,951.12 | 67,140.41 | 30,663.21 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 53,900.92 | 27,526.86 | 17,445.92 | 2,311.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 900.00 | -- | 900.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1.67 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.56 | 600.37 | 0.37 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 900.00 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 915.23 | 1,500.37 | 900.37 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,862.02 | 3,159.73 | 1,980.66 | 1,403.10 | |
投资所支付的现金 | 160.00 | 160.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,022.02 | 3,319.73 | 1,980.66 | 1,403.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,106.79 | -1,819.36 | -1,080.29 | -1,403.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 105,137.17 | 66,082.66 | 52,219.12 | 25,120.94 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 105,137.17 | 66,082.66 | 52,219.12 | 25,120.94 | |
偿还债务支付的现金 | 138,431.90 | 86,311.13 | 62,717.60 | 14,535.30 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,564.44 | 7,542.61 | 2,627.95 | 1,464.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 146,996.34 | 93,853.75 | 65,345.55 | 15,999.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -41,859.17 | -27,771.08 | -13,126.43 | 9,121.29 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -2.44 | -2.31 | 3.18 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,934.94 | -2,066.03 | 3,236.89 | 10,032.63 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,151.74 | 10,151.74 | 10,151.74 | 11,548.65 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,086.68 | 8,085.71 | 13,388.64 | 21,581.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,828.88 | -- | 2,695.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,463.66 | -- | -7.22 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,168.87 | -- | 11,106.40 | -- | |
无形资产摊销 | 1,345.50 | -- | 675.08 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 184.72 | -- | 43.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 138.68 | -- | 22.35 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 7,692.60 | -- | 4,490.28 | -- | |
投资损失 | -71.57 | -- | -69.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | 2,041.70 | -- | -5.68 | -- | |
递延所得税负债增加 | -25.40 | -- | -14.43 | -- | |
存货的减少 | -3,677.44 | -- | -1,841.16 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,197.85 | -- | -5,098.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 22,008.56 | -- | 5,449.67 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 53,900.92 | -- | 17,445.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 18,086.68 | -- | 13,388.64 | -- | |
现金的期初余额 | 10,151.74 | -- | 10,151.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,934.94 | -- | 3,236.89 | -- |
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