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| 四川双马(000935) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 120,777.68 | 78,540.90 | 54,028.95 | 23,045.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,660.34 | 1,145.35 | 818.93 | 562.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,876.44 | 4,040.51 | 1,585.00 | 1,028.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,314.46 | 83,726.76 | 56,432.88 | 24,636.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,231.72 | 27,316.75 | 17,052.30 | 7,168.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,547.04 | 11,085.81 | 8,015.74 | 5,147.40 | |
| 支付的各项税费 | 15,740.34 | 12,469.33 | 8,729.29 | 4,933.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,673.80 | 6,656.71 | 4,547.21 | 1,902.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,192.90 | 57,528.60 | 38,344.54 | 19,152.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,121.57 | 26,198.16 | 18,088.34 | 5,483.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 116,099.80 | 49,937.36 | 14,937.36 | 10,487.12 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,869.12 | 377.57 | 49.88 | 49.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.89 | -- | -- | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,630.12 | 3,460.82 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 122,639.93 | 53,775.76 | 14,987.24 | 10,537.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,172.94 | 8,305.19 | 5,693.46 | 2,961.44 | |
| 投资所支付的现金 | 211,255.00 | 147,500.00 | 60,100.00 | 27,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,427.94 | 155,805.19 | 65,793.46 | 30,061.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,788.01 | -102,029.44 | -50,806.22 | -19,524.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 448.00 | 419.00 | 399.00 | 399.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 448.00 | 419.00 | 399.00 | 399.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 10,296.07 | 8,456.07 | 4,884.65 | 2,718.28 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,744.07 | 8,875.07 | 5,283.65 | 3,117.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,436.65 | 7,505.16 | 1,357.98 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,209.78 | 16,169.06 | 13,284.12 | 23.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 765.30 | 631.78 | 457.38 | 243.25 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,411.73 | 24,306.00 | 15,099.48 | 266.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,667.66 | -15,430.93 | -9,815.84 | 2,850.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,334.23 | -91,262.33 | -42,533.84 | -11,190.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 136,810.63 | 136,810.63 | 136,810.63 | 136,810.63 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,476.41 | 45,548.31 | 94,276.80 | 125,620.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 98,541.50 | -- | 45,658.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 0.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,302.05 | -- | 2,007.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 281.01 | -- | 130.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 99.16 | -- | 46.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.66 | -- | 1.59 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35,053.51 | -- | -21,435.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 929.23 | -- | 401.52 | -- | |
| 投资损失 | -34,856.52 | -- | -7,610.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 256.70 | -- | -414.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10,474.10 | -- | 4,524.04 | -- | |
| 存货的减少 | -3,350.33 | -- | -1,997.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,501.49 | -- | 1,556.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 370.16 | -- | -5,044.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,121.57 | -- | 18,088.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,476.41 | -- | 94,276.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 136,810.63 | -- | 136,810.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,334.23 | -- | -42,533.84 | -- | |
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