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| 四川双马(000935) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,442.81 | 152,959.69 | 106,748.01 | 34,745.81 | |
| 收到的税费返还 | 681.91 | 638.11 | 384.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,135.18 | 1,993.14 | 2,218.52 | 773.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 227,259.90 | 155,590.94 | 109,350.79 | 35,519.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,367.22 | 82,057.14 | 59,802.70 | 19,001.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,768.44 | 11,188.55 | 8,106.09 | 3,941.44 | |
| 支付的各项税费 | 22,288.81 | 19,624.76 | 12,188.93 | 5,595.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,722.71 | 8,570.55 | 4,689.08 | 4,772.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,147.18 | 121,440.99 | 84,786.80 | 33,311.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,112.72 | 34,149.94 | 24,563.99 | 2,208.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.20 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.26 | 13.28 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 9.64 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67.46 | 13.28 | 9.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,391.11 | 5,949.25 | 4,160.21 | 1,700.99 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,391.11 | 5,949.25 | 4,160.21 | 1,700.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,323.65 | -5,935.97 | -4,150.58 | -1,700.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,566.45 | 52,536.31 | 14,100.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 29,910.00 | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,566.51 | 82,446.31 | 14,100.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,937.50 | 102,937.50 | 18,175.00 | 13,629.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,587.03 | 7,868.48 | 4,054.69 | 3,343.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,936.65 | 2,936.65 | 2,936.65 | 2,936.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,524.53 | 110,805.98 | 22,229.69 | 16,973.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,958.01 | -28,359.67 | -8,129.69 | -8,973.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.59 | 0.04 | 0.04 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,832.65 | -145.66 | 12,283.76 | -8,465.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,328.23 | 35,346.60 | 35,328.23 | 35,346.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,160.87 | 35,200.94 | 47,611.98 | 26,880.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,582.61 | -- | 9,390.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -52.04 | -- | -1.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,309.17 | -- | 9,132.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 879.67 | -- | 433.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.97 | -- | 43.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 168.49 | -- | 2.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,906.61 | -- | 2,819.80 | -- | |
| 投资损失 | -7.85 | -- | -9.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -474.03 | -- | -237.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 12.46 | -- | 7.64 | -- | |
| 存货的减少 | 6,587.88 | -- | 6,756.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 87.90 | -- | -470.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,023.87 | -- | -3,303.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 56,112.72 | -- | 24,563.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,160.87 | -- | 47,611.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,328.23 | -- | 35,328.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,832.65 | -- | 12,283.76 | -- | |
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